Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,89 % | ||
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Fondsvolumen | 65,71 Mio. JPY | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BYXQHG70 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,00 | +7,8 % | -- | |||
9,80 | +23,9 % | +88,4 % |
Nach Bestandteilen | |
15,8 % | Versorger |
9,9 % | Immobilien |
5,7 % | Barmittel |
2,1 % | Rohstoffe |
1,7 % | Industrie |
Nach Ländern | |
19,2 % | USA |
8,1 % | Großbritannien |
6,5 % | Australien |
5,7 % | Kasse |
3,4 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,3099
|
20.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
12,29
|
20.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs mit einem niedrigeren Risikoniveau als bei Anlagen in Unternehmensaktien an. Der Fonds investiert direkt, indirekt oder über andere Fonds in eine Vielzahl von Anlageklassen. Zu den Anlageklassen gehören unter anderem Aktien, Anleihen, Immobilien, Infrastruktur, Rohstoffe und Devisen. Anlagen können in übertragbare Wertpapiere (wie Anleihen und Aktien), andere Fonds, Derivate, Geldmarktinstrumente, Barmittel und barmittelähnliche Wertpapiere erfolgen. Devisentermingeschäfte und Derivate, bei denen es sich um eine Art von Finanzkontrakten handelt, können eingesetzt werden, um den Wert des Fonds zu schützen oder erhöhen. Das bedeutet, dass der Fonds in Fremdwährungen engagiert ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und zur Festlegung oder Beschränkung der Zusammensetzung des Fondsportfolios wird kein Index verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) wird an der US-amerikanischen Federal Funds Rate gemessen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzwerts deutlich zu übertreffen. Die Rendite des Fonds ist von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängig. Erträge werden wieder angelegt. Es werden keine weiteren Anteile erworben, sondern die Wiederanlage schlägt sich im Preis Ihrer bestehenden thesaurierenden Anteile nieder. Sie können einen Teil Ihrer Anteile oder alle Anteile an jedem Tag, an dem die Banken in Irland für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, verkaufen, indem Sie sich mit der Transferstelle telefonisch oder postalisch in Verbindung setzen. Die Vermögenswerte des Fonds werden über die Verwahrstelle der Gesellschaft, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, gehalten. Wie Sie weitere und andere praktische Informationen, darunter Preisinformationen, sowie Unterlagen anfordern können, entnehmen Sie bitte dem Abschnitt 'Sonstige zweckdienliche Angaben' dieses Dokuments. Dieses Basisinformationsblatt beschreibt nur den Fonds. Der Prospekt sowie die Jahres- und Zwischenberichte sowie -abschlüsse werden für die Gesellschaft erstellt, nicht für den Fonds. Das Vermögen des Fonds ist von anderen Fonds der Gesellschaft getrennt. Das bedeutet, dass die Vermögenswerte eines Fonds nicht zur Deckung von Verbindlichkeiten eines anderen Fonds herangezogen werden können.
Name | Baillie Gifford Investm.. |
Anschrift |
School House Lane East
4-5 D02 N279 Dublin 2 , IE |
Internet | www.bailliegifford.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
15,770 % | Versorger | |
9,940 % | Immobilien | |
5,650 % | Barmittel | |
2,060 % | Rohstoffe | |
1,710 % | Industrie | |
1,330 % | Finanzdienstleistungen | |
63,540 % | übrige Bestandteile |
6,520 % | BAIL.GIF.-EM.MKTS L.C.CA | |
6,150 % | Blackrock | |
5,960 % | USA 23/24 ZO | |
4,060 % | Aegon | |
3,620 % | Baillie Gifford Worldwide Responsible .. | |
2,880 % | Accunia European CLO | |
2,730 % | TWENTYF.INCOME FD LS -,01 | |
2,710 % | AUSTRALIA 2047 | |
2,710 % | AUSTRALIA 20/51 | |
2,040 % | WITR COM.SEC.Z06/UN.ALUM | |
60,620 % | übrige Positionen |
19,180 % | USA | |
8,110 % | Großbritannien | |
6,460 % | Australien | |
5,650 % | Kasse | |
3,380 % | Italien | |
3,090 % | Jersey | |
2,340 % | Spanien | |
1,910 % | Dänemark | |
1,790 % | Guernsey | |
1,590 % | Irland | |
1,190 % | Belgien | |
1,150 % | Kanada | |
1,120 % | Niederlande | |
0,490 % | Frankreich | |
0,480 % | Ukraine | |
0,400 % | Ägypten | |
0,230 % | Singapur | |
41,440 % | übrige Länder |
91,970 % | US Dollar | |
1,910 % | Dänische Kronen | |
1,780 % | Japanische Yen | |
1,000 % | Australische Dollar | |
0,400 % | Ägyptisches Pfund | |
2,940 % | übrige Währungen |