Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
09.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA Un.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 53,64 Mio. USD | ||
Symbol | MBLB | ||
ISIN | IE00BN4RDY28 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,43 | -4,3 % | -- | |||
6,57 | +0,9 % | +5,2 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
85,9 % | USA |
5,6 % | Großbritannien |
1,9 % | Kanada |
1,9 % | Irland |
1,0 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
69,3899
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
74,4345
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Berlin |
69,50
|
26.04.24 | 21:45 | 0 | 21 |
SIX SWISS (USD) |
74,67
|
26.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
59,5328
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
60,0025
|
26.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Bloomberg US Corporate Bond Index (der 'Vergleichsindex') an und investiert dazu aktiv hauptsächlich in ein Portfolio von auf US-Dollar lautenden Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in auf USD lautende Investment-Grade- Unternehmensanleihen zu investieren. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Großteil des Teilfondsvermögens wird jedoch in Wertpapiere von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Anlageverwalter strebt an, den Vergleichsindex langfristig zu übertreffen. Der Vergleichsindex besteht aus festverzinslichen Investment-Grade-Schuldtiteln unterschiedlicher Laufzeit, die von Emittenten weltweit begeben werden ('Vergleichsindex-Wertpapiere'). Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert aufgenommen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds kann seinem Vergleichsindex stark ähneln. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex oder den Vergleichsindex selbst nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren (das Vergleichsindex- Wertpapiere enthalten kann, aber nicht auf diese beschränkt ist), die aktiv ausgewählt und verwaltet werden mit dem Ziel, eine Wertentwicklung der Anlagen zu erzielen, die jene des Vergleichsindex langfristig übersteigt.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
1,710 % | AMER.EXPRESS 22/25 | |
1,600 % | EXELON GENER 20/25 | |
1,510 % | MORGAN STANLEY 2027 MTN | |
1,490 % | BANK AMERI. 2028 FLR | |
1,220 % | CHENN PTN 20/29 | |
1,140 % | GOLDM.S.GRP 20/25 | |
1,140 % | PHILLIPS 66 20/30 | |
1,120 % | CITIGROUP INC. 2026 | |
1,100 % | BK AMERICA 20/31 FLR | |
1,060 % | HSBC HLDGS 19/30 FLR | |
86,910 % | übrige Positionen |
85,920 % | USA | |
5,640 % | Großbritannien | |
1,950 % | Kanada | |
1,860 % | Irland | |
0,970 % | Australien | |
0,830 % | Kasse | |
0,520 % | Niederlande | |
0,420 % | Spanien | |
0,410 % | Frankreich | |
0,270 % | China | |
0,210 % | Luxemburg | |
0,150 % | Österreich | |
0,850 % | übrige Länder |
99,170 % | US Dollar | |
0,830 % | übrige Währungen |