Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | AUSTRALISCHER DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
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Fondsvolumen | 1,36 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BMW4XW63 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,89 | -0,8 % | -- | |||
9,84 | +26,3 % | +86,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,9 % | Indonesien |
11,7 % | Kayman Inseln |
10,6 % | Südkorea |
10,2 % | Hong Kong |
9,3 % | Malaysia |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
4,687
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in AUD |
7,6294
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds kann über 30 % seines Vermögens in Schuldtitel in einem oder mehreren Schwellenländern in Asien oder in einem beliebigen Sektor investieren. Jedoch müssen Investitionen des Fonds in auf Chinesische Renminbi lautende Offshore-Schuldtitel weniger als 30 % seines Vermögens betragen. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (die als hochwertiger gelten) investieren. Der Fonds darf ferner in festverzinsliche Wertpapiere mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Schwellenmärkte in Asien und in beliebige Branchen investieren.
Name | First Sentier Investors |
Anschrift |
Charlemont Place
21 D02 WV10 Dublin 2 , IE |
Internet | www.firstsentierinvestors.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
3,070 % | AUSTRALIA 20/51 | |
2,600 % | DBS GRP HLDG 20/UND FLR | |
2,330 % | MALAYSIA 19/26 | |
1,790 % | RHB BANK 21/26 MTN | |
1,720 % | KOR.INV.SEC. 21/24 MTN | |
1,690 % | IOI INV L BE 21/31 | |
1,570 % | CHIN.RES.LA. 19/29 MTN | |
1,500 % | HUARONG FIN.II 15/25 MTN | |
1,480 % | CNOOC PETROLEUM N.A. 2037 | |
1,470 % | KASIKORNBANK 23/28 MTN | |
80,780 % | übrige Positionen |
14,860 % | Indonesien | |
11,660 % | Kayman Inseln | |
10,620 % | Südkorea | |
10,170 % | Hong Kong | |
9,290 % | Malaysia | |
7,300 % | Jungferninseln (British) | |
6,510 % | Singapur | |
5,210 % | Australien | |
4,500 % | China | |
3,510 % | Thailand | |
2,550 % | Kanada | |
2,030 % | Indien | |
1,640 % | USA | |
1,530 % | Japan | |
1,100 % | Großbritannien | |
1,030 % | Philippinen | |
0,440 % | Taiwan | |
0,310 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,100 % | Neuseeland | |
5,640 % | übrige Länder |
101,760 % | währungsgesichert |