First Sentier Asian Quality Bond Fund - I AUD DIS H Fonds

WKN: A2QGKR ISIN: IE00BMW4XW63


7,6294 AUD
+0,58 % +0,0437
Börse
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,11 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.05.24   0,03 AUD)
Fondsvolumen 1,36 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BMW4XW63
Portrait

(B)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Nigel Foo/Fio..
Auflagedatum 20.10.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,89 -0,8 % --
9,84 +26,3 % +86,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,9 % Indonesien
11,7 % Kayman Inseln
10,6 % Südkorea
10,2 % Hong Kong
9,3 % Malaysia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4,687
16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in AUD
7,6294
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds kann über 30 % seines Vermögens in Schuldtitel in einem oder mehreren Schwellenländern in Asien oder in einem beliebigen Sektor investieren. Jedoch müssen Investitionen des Fonds in auf Chinesische Renminbi lautende Offshore-Schuldtitel weniger als 30 % seines Vermögens betragen. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (die als hochwertiger gelten) investieren. Der Fonds darf ferner in festverzinsliche Wertpapiere mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Schwellenmärkte in Asien und in beliebige Branchen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors
Anschrift Charlemont Place 21
D02 WV10 Dublin 2 , IE
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Größte Positionen

  3,070 % AUSTRALIA 20/51
  2,600 % DBS GRP HLDG 20/UND FLR
  2,330 % MALAYSIA 19/26
  1,790 % RHB BANK 21/26 MTN
  1,720 % KOR.INV.SEC. 21/24 MTN
  1,690 % IOI INV L BE 21/31
  1,570 % CHIN.RES.LA. 19/29 MTN
  1,500 % HUARONG FIN.II 15/25 MTN
  1,480 % CNOOC PETROLEUM N.A. 2037
  1,470 % KASIKORNBANK 23/28 MTN
  80,780 % übrige Positionen

Länder

  14,860 % Indonesien
  11,660 % Kayman Inseln
  10,620 % Südkorea
  10,170 % Hong Kong
  9,290 % Malaysia
  7,300 % Jungferninseln (British)
  6,510 % Singapur
  5,210 % Australien
  4,500 % China
  3,510 % Thailand
  2,550 % Kanada
  2,030 % Indien
  1,640 % USA
  1,530 % Japan
  1,100 % Großbritannien
  1,030 % Philippinen
  0,440 % Taiwan
  0,310 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,100 % Neuseeland
  5,640 % übrige Länder

Währungen

  101,760 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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