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Barings U.S. High Yield Bond Fund - IA USD ACC Fonds
WKN: A3EDWG ISIN: IE00BK71L682
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | 55,30 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BK71L682 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,61 | +0,8 % | -- |
| 3,48 | +9,2 % | +29,5 % |
| 17,85 | +5,3 % | +89,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 73,5 % | USA |
| 6,9 % | Kanada |
| 2,5 % | Hong Kong |
| 2,0 % | Luxemburg |
| 1,9 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,8269
|
17.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
126,10
|
17.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Die Erwirtschaftung von hohen laufenden Erträgen und gegebenenfalls Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von hochverzinslichen Schuldinstrumenten von Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf hochverzinslichen Instrumenten aus Nordamerika.Zu Schuldtiteln von Unternehmen gehören Anleihen und Notes.Ein hochverzinslicher Schuldtitel (Rating unter Investment Grade) ist ein Instrument/Wertpapier, das eine höhere Verzinsung bietet, weil die Anleger in der Regel ein höheres Risiko akzeptieren. Der Fonds darf in geringerem Maße auch in andere Arten von Schuldinstrumenten wie hochverzinsliche Schuldinstrumente von Unternehmen, Investment-Grade-Anleihen, andere Fonds, Barmittel und barmittelähnliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren. Alle Anlagen des Portfolios lauten auf USD. Der Fonds wird mindestens 50 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Instrumente von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Baring International Fu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Ballsbridge
1 D04 EP27 Dublin , IE |
| Internet | www.barings.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,520 % | SEASPAN 21/29 144A | |
| 1,730 % | TALEN ENERGY 23/30 144A | |
| 1,560 % | ATKORE 21/31 144A | |
| 1,430 % | ITT HOLDINGS 21/29 144A | |
| 1,420 % | DIAM.ESC.IS. 23/28 144A | |
| 1,110 % | SUP.P./GEN.P 21/29 144A | |
| 1,110 % | CONSTELLIUM 21/29 144A | |
| 1,100 % | REG. REXNORD 24/33 | |
| 1,090 % | MATTAMY GRP 20/30 144A | |
| 1,010 % | PRA GROUP 24/30 144A | |
| 85,920 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 73,550 % | USA | |
| 6,870 % | Kanada | |
| 2,520 % | Hong Kong | |
| 1,960 % | Luxemburg | |
| 1,890 % | Kayman Inseln | |
| 1,780 % | Großbritannien | |
| 1,570 % | Frankreich | |
| 1,200 % | Irland | |
| 0,580 % | Panama | |
| 0,500 % | Spanien | |
| 0,120 % | Kasse | |
| 7,460 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,880 % | US Dollar | |
| 0,120 % | übrige Währungen |
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