Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
06.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 308,64 Mio. EUR | ||
Symbol | IS3B | ||
ISIN | IE00B87RLX93 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,29 | +3,9 % | -9,6 % | |||
5,59 | -0,6 % | -5,7 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,6 % | Frankreich |
11,9 % | USA |
10,5 % | Niederlande |
8,5 % | Spanien |
7,1 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 97,918 |
98,282 |
26.04.24 | 22:56 | 3.487 |
LT Societe Generale | 97,92 |
98,27 |
26.04.24 | 17:40 | 1.812 |
LT Baader Bank | 97,919 |
98,2715 |
26.04.24 | 17:37 | 463 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
97,7631
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
97,918
|
26.04.24 | 21:59 | -- | 3.404 |
Stuttgart |
97,92
|
26.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
98,122
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
97,92
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
98,10
|
26.04.24 | 21:53 | 0 | 13 |
Frankfurt |
97,92
|
26.04.24 | 21:29 | 0 | 10 |
Xetra |
98,082
|
26.04.24 | 17:36 | 711 | 8 |
Tradegate |
98,0999
|
26.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
97,918
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
97,95
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
97,7923
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
95,774
|
26.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
London Stock Exchange (EUR) |
95,45
|
14.07.23 | 15:53 | 5.679 | 1 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Financial Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der festverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender fv Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, bei denen Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt werden und die ausschließlich von Finanzunternehmen ausgegeben werden. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Es werden nur Anleihen mit einer Restlaufzeit (d. h. dem Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) von mindestens einem Jahr und einem ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen US-Dollar in den Referenzindex aufgenommen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegeben Anleihen. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz von Finanzderivaten (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Finanzderivate können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
0,350 % | CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN | |
0,260 % | BCO SANTAND. 23/31 MTN | |
0,250 % | JPMORG.CHASE 22/30 FLR | |
0,250 % | CR.SUISSE GR 22/26 FLRMTN | |
0,240 % | RABOBK NEDERLD 10/25 MTN | |
0,230 % | JPMORGAN CHASE 17/28 FLR | |
0,220 % | HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN | |
0,220 % | BCO SANTAND.22/26 FLR MTN | |
0,210 % | BPCE 20/25 MTN | |
0,210 % | BNP PARIBAS 19/27 FLR MTN | |
97,560 % | übrige Positionen |
24,560 % | Frankreich | |
11,930 % | USA | |
10,490 % | Niederlande | |
8,540 % | Spanien | |
7,140 % | Deutschland | |
6,130 % | Großbritannien | |
5,030 % | Italien | |
3,650 % | Schweden | |
3,140 % | Schweiz | |
2,480 % | Luxemburg | |
2,350 % | Finnland | |
2,080 % | Belgien | |
1,760 % | Dänemark | |
1,750 % | Japan | |
1,650 % | Österreich | |
1,450 % | Norwegen | |
1,440 % | Australien | |
1,260 % | Irland | |
1,130 % | Kanada | |
0,480 % | Neuseeland | |
0,180 % | Portugal | |
0,150 % | Tschechien | |
0,130 % | Bermuda | |
0,120 % | Kroatien | |
0,100 % | Liechtenstein | |
0,100 % | Rumänien | |
0,100 % | Slowenien | |
0,680 % | übrige Länder |
99,910 % | Euro | |
0,090 % | übrige Währungen |