HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A1H8BL ISIN: IE00B4TS3815
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 17.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Latein.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 28,71 Mio. USD | ||
| Symbol | H4ZW | ||
| ISIN | IE00B4TS3815 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,68 | +11,6 % | -5,2 % | |||
| 9,88 | +25,2 % | +88,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,1 % | Rohstoffe |
| 17,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,1 % | Energie |
| 9,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 57,6 % | Brasilien |
| 30,0 % | Mexiko |
| 5,4 % | Chile |
| 4,0 % | Peru |
| 1,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 22,535 |
23,22 |
08.05.24 | 18:47 | 3.625 |
| LT Lang & Schwarz | 22,675 |
22,795 |
07.05.24 | 17:17 | 1.109 |
| LT Baader Bank | 22,3288 |
23,0968 |
09.05.24 | 08:12 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
22,9088
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
24,6991
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
22,675
|
07.05.24 | 17:14 | 131 | 1.109 |
| gettex |
22,65
|
08.05.24 | 17:17 | 266 | 21 |
| Düsseldorf |
22,655
|
08.05.24 | 21:46 | 0 | 15 |
| Frankfurt |
22,615
|
08.05.24 | 17:18 | 0 | 5 |
| Stuttgart |
22,615
|
09.05.24 | 08:01 | 0 | 3 |
| Tradegate |
22,795
|
08.05.24 | 22:26 | 180 | 2 |
| Xetra |
22,785
|
08.05.24 | 17:36 | 625 | 1 |
| Berlin |
22,78
|
09.05.24 | 08:27 | 0 | 1 |
| Quotrix |
22,77
|
08.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| London Stock Excha.. |
1.957,25
|
08.05.24 | 17:35 | 5.523 | 20 |
| London Stock Exchange (USD) |
24,4675
|
08.05.24 | 17:35 | 296 | 2 |
Strategie
Der Fonds soll die Erträge des MSCI EM Latin America Index (der 'Index') so genau wie möglich nachbilden. Er investiert oder engagiert sich in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen. Der Index besteht aus börsennotierten Large- und Mid-Caps in den Schwellenländern Lateinamerikas, wie vom Indexanbieter festgelegt. Der passiv verwaltete Fonds investiert generell im selben Verhältnis in Unternehmensaktien, wie diese im Index vertreten sind. Es kann Situationen geben, in denen es dem Fonds nicht möglich ist, in alle Bestandteile des Index zu investieren. Kann der Fonds nicht direkt in die Unternehmen investieren, die den Index bilden, kann er ein Engagement mittels anderer Anlagen wie Depotscheine, Derivate oder Fonds erzielen. Der Fonds darf unter außergewöhnlichen Marktbedingungen bis zu 35 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere eines einzigen Emittenten investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HSBC Asset Management (.. |
| Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
| Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
Bestandteile
| 24,980 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,080 % | Rohstoffe | |
| 17,240 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,080 % | Energie | |
| 9,300 % | Industrie | |
| 6,410 % | Versorger | |
| 4,660 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 1,430 % | Barmittel | |
| 1,370 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,170 % | Immobilien | |
| 0,280 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,670 % | VALE S.A. | |
| 5,830 % | PETROLEO BRAS.SA PET.PFD | |
| 4,700 % | ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD | |
| 4,430 % | PETROLEO BRAS.SA PET. | |
| 4,150 % | GRUPO FINANCIER.BANORTE O | |
| 3,680 % | FOM.ECON.MEX.SAB D.CV UTS | |
| 3,160 % | WAL-MART DE MEXICO V | |
| 3,110 % | GRUPO MEXICO B | |
| 2,880 % | AMERICA MOVIL B | |
| 2,300 % | BANCO BRADESCO PFD | |
| 59,090 % | übrige Positionen |
Länder
| 57,580 % | Brasilien | |
| 30,040 % | Mexiko | |
| 5,430 % | Chile | |
| 3,950 % | Peru | |
| 1,430 % | Kasse | |
| 1,290 % | Kolumbien | |
| 0,280 % | übrige Länder |
Währungen
| 57,530 % | Brasilianische Real | |
| 30,030 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 5,430 % | Chilenischer Peso | |
| 3,730 % | US Dollar | |
| 1,290 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,560 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,430 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.