PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Multi-Asset Fund - BM Retail AUD DIS H Fonds

WKN: A3DF7U ISIN: IE000NVC4ZJ3


8,75 AUD
-0,23 % -0,02
Börse
Stand 22.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.04.24   0,02 AUD)
Fondsvolumen 2,82 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE000NVC4ZJ3
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Emmanuel Shar..
Auflagedatum 28.04.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,99 +0,6 % --
9,64 +24,3 % +88,6 %
9,74 +23,9 % +87,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,4 % Informationstechnologie..
4,7 % Barmittel
4,0 % Industrie
3,3 % Rohstoffe
1,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
47,8 % USA
6,4 % Irland
5,2 % Deutschland
5,0 % Großbritannien
4,7 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,3489
22.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in AUD
8,75
22.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Engagement in einer breiten Auswahl von Anlageklassen sowie durch die dynamische Anwendung der Macro- und Relative-Value-Ansichten des Anlageberaters auf allen liquiden Märkten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Um dieses Ziel zu erreichen, geht der Fonds Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein. Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz bei der Portfolio-Strukturierung, der auf der Abwägung einer Vielzahl quantitativer und qualitativer Daten bezüglich weltweiter Wirtschaftsräume, Industriezweige und Anlageklassen durch den Anlageberater basiert. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden, sowie in Barmittel. Der Fonds investiert üblicherweise bis zu 60 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen oder ähnliche Wertpapiere. Bei festverzinslichen Wertpapieren kann es sich um Titel mit und ohne 'Investment Grade'-Rating handeln. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in aufstrebenden Märkten investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Der Fonds kann bis zu 15 % seines Gesamtvermögens in rohstofforientierte Instrumente investieren. Der Fonds kann sich durch immobilienbezogene Instrumente wie notierte Unternehmensaktien, Immobilienfonds (REITs) oder Derivate auf der Grundlage immobilienbezogener Indizes in Immobilien engagieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  7,410 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,730 % Barmittel
  3,990 % Industrie
  3,270 % Rohstoffe
  1,840 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,710 % Energie
  0,510 % Sonstige Konsumgüter
  0,180 % Immobilien
  77,360 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  26,210 % EUROPEAN MONETARY UNION EURO
  5,840 % EUR - GBP
  5,190 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
  4,100 % FNMA 30YR TBA(REG A)
  3,420 % FNMA 30YR TBA(REG A)
  3,270 % PFGIS-INCOME FD ZACCEO
  2,610 % UMBS 30YR TBA(REG A)
  2,180 % FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 06/06/24
  47,180 % übrige Positionen

Länder

  47,760 % USA
  6,430 % Irland
  5,250 % Deutschland
  4,970 % Großbritannien
  4,730 % Kasse
  3,520 % Frankreich
  2,370 % Kanada
  1,410 % Finnland
  1,320 % Niederlande
  1,300 % Taiwan
  1,290 % Südkorea
  1,270 % Italien
  1,030 % Japan
  0,880 % Rumänien
  0,860 % Supranational
  0,780 % Schweiz
  0,650 % Schweden
  0,600 % Norwegen
  0,520 %