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Muzinich Europeyield Fund - A EUR ACC H Fonds
WKN: 615796 ISIN: IE0005315449
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,22 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 920,41 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0005315449 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,44 | +6,9 % | +26,0 % |
| 2,78 | +5,9 % | +2,5 % |
| 17,19 | +7,4 % | +98,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,1 % | Großbritannien |
| 12,3 % | Luxemburg |
| 10,3 % | Niederlande |
| 8,5 % | Italien |
| 7,8 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
279,47
|
02.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Europeyield Fund investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub Investment Grade), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Die Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen bepreist oder von europäischen Unternehmen begeben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
|---|---|
| Anschrift |
32 Molesworth Street
2 Dublin , IE |
| Internet | www.muzinich.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,450 % | MARK.BIDC.F. 22/27 REGS | |
| 1,400 % | UPFIELD 24/29 REGS | |
| 1,360 % | INTER ME+COMM. 22/27 REGS | |
| 1,330 % | LOARRE INV. 22/29 REGS | |
| 1,240 % | VZ VENDOR II 20/29 REGS | |
| 1,230 % | VIVION INV. 23/29 MTN | |
| 1,140 % | ALLW.ENT.FI. 23/30 REGS | |
| 1,120 % | PINNACLE BID 23/28 REGS | |
| 1,080 % | GTCR W-2/D.F 23/31 REGS | |
| 1,040 % | PET. MEX. 18/29 MTN | |
| 87,610 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,060 % | Großbritannien | |
| 12,270 % | Luxemburg | |
| 10,330 % | Niederlande | |
| 8,490 % | Italien | |
| 7,840 % | Frankreich | |
| 6,540 % | Deutschland | |
| 4,430 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 3,210 % | Irland | |
| 2,940 % | Schweden | |
| 2,570 % | USA | |
| 1,720 % | Spanien | |
| 1,660 % | Norwegen | |
| 1,340 % | Belgien | |
| 1,280 % | Dänemark | |
| 1,280 % | Mexiko | |
| 1,180 % | Japan | |
| 1,150 % | Jersey | |
| 1,140 % | Rumänien | |
| 0,940 % | Polen | |
| 0,850 % | Portugal | |
| 0,800 % | Serbien | |
| 0,790 % | Österreich | |
| 0,790 % | Guernsey | |
| 0,620 % | Gibraltar | |
| 0,490 % | Estland | |
| 0,400 % | Ungarn | |
| 0,300 % | Slowenien | |
| 7,590 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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