Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 306,91 Mio. EUR | ||
Symbol | D6RA | ||
ISIN | DE000ETFL599 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,86 | +1,8 % | -- | |||
7,36 | +3,3 % | +9,4 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,0 % | Frankreich |
23,8 % | Niederlande |
10,0 % | Deutschland |
8,7 % | Großbritannien |
8,0 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 87,376 |
87,554 |
26.04.24 | 14:41 | 7.059 |
LT Societe Generale | 87,34 |
87,57 |
26.04.24 | 14:41 | 1.912 |
LT Baader Bank | 87,376 |
87,554 |
26.04.24 | 14:41 | 653 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
87,1055
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
87,376
|
26.04.24 | 14:41 | -- | 7.033 |
Stuttgart |
87,315
|
26.04.24 | 14:15 | 0 | 19 |
gettex |
87,326
|
26.04.24 | 14:17 | 0 | 12 |
Düsseldorf |
87,294
|
26.04.24 | 14:16 | 0 | 7 |
Xetra |
87,328
|
26.04.24 | 13:12 | 0 | 3 |
München |
87,468
|
26.04.24 | 13:46 | 0 | 3 |
Frankfurt |
87,298
|
26.04.24 | 10:34 | 0 | 2 |
Quotrix |
87,22
|
26.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
87,2257
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Anleihen FX |
87,315
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI EUR Corporates IG Climate Change ESG Select (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Unternehmensanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der MSCI EUR Corporates IG Climate Change ESG Select Index umfasst in Euro lautende Unternehmensanleihen von großen und mittelgroßen Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben. Dieser Index berücksichtigt hierbei ökologische (Environment - 'E'), soziale (Social - 'S') und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance - 'G') betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien), um die gewichtete CO2-Intensität des Portfolios signifikant zu reduzieren.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
1,510 % | SPAREBK 1 SR 23/27 MTN | |
1,480 % | AROUNDTOWN 21/27 MTN | |
1,410 % | EUROGRID GMBH MTN.23/30 | |
1,350 % | BRIT.TELECOM 23/33 MTN | |
1,330 % | WPP FINANCE 23/28 MTN | |
1,320 % | NYKREDIT 23/29 MTN | |
1,310 % | PERNOD RICA. 23/33 MTN | |
1,310 % | TERNA R.E.N. 23/29 MTN | |
1,300 % | SEB 23/28 MTN | |
1,300 % | SEB 23/27 MTN | |
86,380 % | übrige Positionen |
23,990 % | Frankreich | |
23,760 % | Niederlande | |
10,030 % | Deutschland | |
8,670 % | Großbritannien | |
7,970 % | Italien | |
5,110 % | Dänemark | |
4,540 % | Norwegen | |
3,690 % | Spanien | |
3,480 % | Schweden | |
3,320 % | Finnland | |
2,230 % | Luxemburg | |
1,610 % | Belgien | |
1,440 % | Irland | |
0,160 % | Barmittel und sonst. VM |
99,840 % | Euro | |
0,160 % | Barmittel und sonst. VM |