FFPB Konservativ - VV EUR ACC Fonds

WKN: A3ESKV ISIN: DE000A3ESKV1


10,16 EUR
-0,20 % -0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 12,39 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3ESKV1
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Fürst Fugger ..
Auflagedatum 27.10.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
9,80 +23,9 % +88,4 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
42,8 % Sonstige
29,9 % Bundesrep. Deutschland
9,7 % Niederlande
5,8 % Frankreich
4,6 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,16
21.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt im Rahmen einer längerfristigen Strategie eine attraktive Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel an. Er ist schwerpunktmäßig in auf Euro lautende Anleihen investiert. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Fondsvermögens in auf Euro lautende Anleihen, wobei der Marktwert des Anleiheportfolios überwiegend ein Mindestrating von Investmentgrade aufweisen muss. Bzgl. der Rating-Grenze ist jeweils das schlechteste Gattungs-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Wenn kein Gattungsrating vorhanden ist, ist das schlechteste Emittenten-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Bis zu 49% des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Investmentanteilen gehalten werden. Der Fonds ist daher nicht zielfondsfähig. Um marktabhängig flexibel zu sein, kann bis zu 49% des OGAW-Sondervermögens in Geldmarktinstrumenten gehalten werden. Zur Beimischung darf der Fonds bis zu 49% des OGAW-Sondervermögens in Zertifikate investieren, einschließlich in 1:1-Zertifikate auf Edelmetalle unter den Voraussetzungen des § 193 Abs. 1 Nr. 8 KAGB, sofern die physische Lieferung solcher Edelmetalle ausgeschlossen ist sowie Zertifikate mit eingebetteten Derivaten. Weiterhin darf der Fonds bis zu 10% des OGAW-Sondervermögens in strukturierte Produkte (Plain Vanilla Optionsscheine, Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Credit Linked Notes und Optionsanleihen) investieren. Derivate dürfen zu Absicherungszwecken sowie zum effizienten Portfoliomanagement erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Fund ..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 1c
5365 Munsbach , LU
Internet www.hal-privatbank.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

  4,150 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v...
  4,040 % Hessen, Land Schatzanw. S.2010 v.2020(..
  3,980 % Irland EO-Treasury Bonds 2021(31)
  3,320 % BNP Paribas Home Loan SFH EO-Med.-T.Ob..
  3,270 % Bank of Nova Scotia, The EO-Med.-T. Co..
  3,240 % Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfand..
  3,200 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipote..
  3,180 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Ter..
  2,530 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hy..
  69,090 % übrige Positionen

Länder

  42,800 % Sonstige
  29,900 % Bundesrep. Deutschland
  9,700 % Niederlande
  5,800 % Frankreich
  4,600 % Schweden
  4,000 % Irland
  3,300 % Canada
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.