China Equity Value Strategy - R EUR ACC Fonds

WKN: A3DD2P ISIN: DE000A3DD2P8


77,08 EUR
+0,52 % +0,40
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.02.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien China
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,74 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,99 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3DD2P8
Portrait

--

Benchmark MSCI CHI..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Hauck & Aufhä..
Auflagedatum 07.11.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,17 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,71 -26,9 % --
10,73 +20,6 % +84,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
44,7 % Sonstige
14,1 % Restbranche
13,7 % Erdöl, Erdgas und nicht..
9,2 % Interactive Medien & Di..
6,8 % Banken
Nach Ländern
94,0 % China
6,0 % Bankguthaben

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
77,08
23.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dieses Anlageziel soll vor allem durch Anlagen an den Aktienmärkten Chinas erreicht werden. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Gesellschaft soll für den Fonds nur solche Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Das OGAW-Sondervermögen muss zu mindestens 51 % aus Aktien, A-Shares, H-Shares und ADRs von Emittenten mit Sitz in China bestehen. Bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Reits, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen von Unternehmen mit Sitz in China angelegt werden. Maximal 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Optionsscheine angelegt werden. Vorbehaltlich der in den vorstehenden Absätzen und Anlagebedingungen festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass mehr als 50 % des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des OGAW-Sondervermögens ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des OGAW-Sondervermögens in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt werden, die nach diesen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Fund ..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 1c
5365 Munsbach , LU
Internet www.hal-privatbank.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  44,700 % Sonstige
  14,100 % Restbranche
  13,700 % Erdöl, Erdgas und nicht ern...
  9,200 % Interactive Medien & Dienste
  6,800 % Banken
  6,100 % Elektrische Geräte
  5,300 % Medien
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,330 % China Merchants En.Sh.Co.Ltd. Register..
  9,240 % Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -..
  8,370 % InvescoM2 China AllShs St.Con. Reg. Sh..
  5,330 % Focus Media Inform.Tech.Co.Ltd Registe..
  5,080 % China Resources Power Hldgs Co Registe..
  4,810 % Industr. & Commerc.Bk of China Registe..
  4,500 % Pacific Basin Shipping Ltd. Registered..
  4,450 % Air China Ltd. Registered Shares H YC 1
  4,420 % Nanjing Tanker Corp. Registered Shares..
  4,030 % Ping An Insurance(Grp)Co.China Registe..
  40,440 % übrige Positionen

Länder

  94,000 % China
  6,000 % Bankguthaben

Währungen

  48,400 % Hongkong-Dollar
  40,700 % Yuan Renminbi
  10,900 % Euro