Optinova Food Farming & Water - R EUR DIS Fonds
WKN: A3CWRN ISIN: DE000A3CWRN9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Wass.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % | ||
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| Fondsvolumen | 7,85 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A3CWRN9 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,86 | +3,6 % | -- | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 22,0 % | Industrie |
| 17,0 % | Barmittel |
| 12,4 % | Versorger |
| 5,8 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 24,6 % | USA |
| 17,0 % | Kasse |
| 8,6 % | Japan |
| 6,7 % | Frankreich |
| 5,5 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
95,72
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagestrategie ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite in Euro. Ziel des Fondsmanagements ist vorwiegend die indirekte und direkte Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte im Bereich Lebensmittel, Landwirtschaft & Wasser. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in internationale Rohstoffaktien deren Emittenten ganz oder teilweise in einem oder mehreren der Bereiche Landwirtschaft, Tierzucht, Produktion von Lebensmitteln, Vertrieb von Lebensmitteln, Herstellung und Vertrieb von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten, Smart Farming, Wasserversorgung, Wassertechnologie, Wasseraufbereitung oder Forschung in einem oder mehreren der vorgenannten Bereiche tätig sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | OPTINOVA Investmentakti.. |
| Anschrift |
Falkensteiner Str.
1 61462 Königstein , DE |
| Internet | www.optinovafonds.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank GmbH |
Bestandteile
| 30,680 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 21,970 % | Industrie | |
| 16,990 % | Barmittel | |
| 12,450 % | Versorger | |
| 5,750 % | Rohstoffe | |
| 2,020 % | Immobilien | |
| 10,140 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,580 % | MUL-LYCOEOGOINLIBD A | |
| 4,320 % | IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA | |
| 2,240 % | KUBOTA CORP. | |
| 2,220 % | BUMITAMA AGRI LTD | |
| 2,140 % | CAL-MAINE FOODS DL-,01 | |
| 2,110 % | CECO ENVIRONMTL DL-,01 | |
| 2,020 % | SWIRE PAC. CL.A | |
| 1,990 % | INGREDION INC. DL-,01 | |
| 1,990 % | REPUBLIC SERVIC. DL-,01 | |
| 1,970 % | NIPPON SUISAN | |
| 74,420 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,630 % | USA | |
| 16,990 % | Kasse | |
| 8,580 % | Japan | |
| 6,670 % | Frankreich | |
| 5,450 % | Großbritannien | |
| 5,110 % | Hong Kong | |
| 4,380 % | Australien | |
| 3,170 % | Schweiz | |
| 3,150 % | Singapur | |
| 2,280 % | Finnland | |
| 1,930 % | Mauritius | |
| 1,630 % | Luxemburg | |
| 1,570 % | Italien | |
| 1,230 % | Kayman Inseln | |
| 1,090 % | Deutschland | |
| 1,050 % | Kanada | |
| 0,960 % | Irland | |
| 10,130 % | übrige Länder |
Währungen
| 31,210 % | US Dollar | |
| 14,200 % | Euro | |
| 8,580 % | Japanische Yen | |
| 5,450 % | Pfund Sterling | |
| 4,380 % | Australische Dollar | |
| 3,310 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,150 % | Singapur-Dollar | |
| 1,550 % | Schweizer Franken | |
| 1,050 % | Kanadische Dollar | |
| 27,120 % | übrige Währungen |
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