Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2022 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
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Fondsvolumen | 15,48 Mio. EUR | ||
Symbol | M3AK | ||
ISIN | DE000A2PF0P7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,05 | -10,8 % | -- | |||
6,18 | -7,7 % | -6,6 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,9 % | Deutschland |
7,1 % | Österreich |
7,1 % | Kasse |
5,2 % | Luxemburg |
4,6 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 91,194 |
92,1055 |
29.03.23 | 15:13 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
91,14
|
27.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
91,194
|
29.03.23 | 18:17 | 0 | 38 |
Hamburg |
91,16
|
29.03.23 | 08:04 | 0 | 1 |
München |
91,38
|
29.03.23 | 08:13 | 0 | 1 |
Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (R) investiert vornehmlich in ausgewählte Anleihen von Unternehmen (Mittelstand) der Europäischen Union, wobei der Fokus auf Emissionen aus den stabilen Volkswirtschaften (wie z.B.: Deutschland, Frankreich und den Beneluxländern) liegt. Kernstück der Titelauswahl ist ein Scoring-Verfahren, das schon im Jahr 2013 für einen Luxemburger UCITS-Fonds entwickelt wurde und bis heute sehr erfolgreich eingesetzt werden konnte. Damit werden die Mittelstandsanleihen herausgefiltert, die ein attraktives Rendite-/Soliditätsprofil aufweisen. Ziel des Fonds ist es, die Bonitätsrisiken für den Anleger durch eine sorgfältige Auswahl und eine breite Streuung zu reduzieren.
Name | Monega Kapitalanlageges.. |
Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
Internet | www.monega.de |
Verwahrstelle | DZ Bank AG |
4,600 % | SGL TRANSGR. 21/25 | |
4,390 % | 5% Domaines Kilger GmbH & Co.KGaA Anle.. | |
4,240 % | GRENKE FIN. 20/25 MTN | |
4,240 % | HOMANN HOLZW IHS.21/26 | |
4,120 % | 6% Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH Anle.. | |
3,940 % | LOXAM 19/27 REGS | |
3,820 % | 6.5% Photon Energy N.V. EO-Schuldv. 20.. | |
3,740 % | MARCOLIN 21/26 REGS | |
3,730 % | AZERION HOL. 21/24 | |
3,670 % | MULTITUDE 21/UND FLR | |
59,510 % | übrige Positionen |
17,940 % | Deutschland | |
7,140 % | Österreich | |
7,060 % | Kasse | |
5,160 % | Luxemburg | |
4,600 % | Dänemark | |
4,240 % | Irland | |
3,940 % | Frankreich | |
3,740 % | Italien | |
3,730 % | Niederlande | |
3,670 % | Finnland | |
3,280 % | Norwegen | |
3,240 % | Monaco | |
2,590 % | Schweden | |
29,670 % | übrige Länder |
92,940 % | Euro | |
7,060 % | übrige Währungen |