Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
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Fondsvolumen | 6,82 Mio. EUR | ||
Symbol | M3AK | ||
ISIN | DE000A2PF0P7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,62 | -11,6 % | -- | |||
3,64 | +5,3 % | -3,9 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
36,7 % | Deutschland |
19,1 % | Kasse |
15,0 % | Portugal |
3,6 % | Schweden |
2,9 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 79,297 |
80,8825 |
26.04.24 | 15:06 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
80,09
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
79,295
|
26.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
80,416
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
79,296
|
26.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
München |
80,42
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Hamburg |
79,75
|
26.04.24 | 08:05 | 0 | 3 |
Quotrix |
80,18
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
79,325
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Für das OGAW-Sondervermögen müssen zu mindestens 75% des Fondsvermögens europäische verzinsliche Wertpapiere erworben werden, deren Emittenten aufgrund positiven Produkten/Dienstleistungen und anhand von Positivkriterien aus den Bereichen umweltschonende Mobilität, Soziales/bezahlbares Wohnen ,Gesundheit, Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Nachhaltige Bauwirtschaft sowie Vermeidung/Reduzierung von Abfall ausgewählt werden. Dabei können die Anlagequoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden, sofern diese als nachhaltig gelten. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen von mittelständischen Unternehmen der Europäischen Union. Ziel des Fonds ist es, Bonitätsrisiken durch eine sorgfältige Auswahl und eine breite Streuung zu reduzieren. Darüber hinaus wird eine Wertentwicklung angestrebt, die über der Rendite von 5-jährigen Bundesobligationen liegen soll. Ausgeschlossen sind Anleihen, die in kritischen Geschäftsfeldern tätig sind, wie bspw. der Förderung von Kraftwerkskohle, grüner Gentechnik oder Herstellung von Atomstrom. Weiterhin erfolgt eine Analyse in Bezug auf kontroverse Geschäftspraktiken und gute Unternehmensführung. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10% aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5% aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren. Insoweit sind im Rahmen vorgenannter Ausschlusskriterien Investitionen in Portfoliounternehmen, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Atomenergie und Erdgas sowie Förderung von Uran oder Erdgas generieren, möglich. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.
Name | Monega Kapitalanlageges.. |
Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
Internet | www.monega.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG Deutsche Zen.. |
14,980 % | PORTUGAL 15-25 | |
11,950 % | BRD USCHAT.AUSG.23/05 | |
11,450 % | BUNDESOBL.V.20/25 S.182 | |
8,240 % | NSI NETFDS.IS 20/25 | |
7,600 % | 4.25% Green Land Investment S.A. EO-An.. | |
7,390 % | 5% Domaines Kilger GmbH & Co.KGaA Anle.. | |
5,070 % | PROGROUP NTS 18/26REG.S | |
3,600 % | AEROF SWEDEN BONDCO 21/24 | |
3,250 % | 6.75% RAMFORT GmbH IHS v.2021(2023/2026) | |
2,960 % | 4.5% Wolftank-Adisa Holding AG EO-Schu.. | |
23,510 % | übrige Positionen |
36,700 % | Deutschland | |
19,090 % | Kasse | |
14,980 % | Portugal | |
3,600 % | Schweden | |
2,890 % | Niederlande | |
22,740 % | übrige Länder |
58,170 % | Euro | |
41,830 % | übrige Währungen |