14.10.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
01.06.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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Fondsvolumen | 179,18 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2JQL59 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,11 | +2,0 % | -- | |||
5,11 | -1,1 % | +4,0 % | |||
29,69 | +6,9 % | +82,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
73,6 % | Dänemark |
0,3 % | Kasse |
26,1 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
51,00
|
15.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Das Fondsmanagement strebt dabei eine möglichst hohe Investitionsquote in dänischen kündbaren Pfandbriefen an. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschaftsund Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind z.B. Wertpapiere in Form von Anleihen und Genussscheinen sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Der Fonds wird aktivgemanagt und hat keine Benchmark.
Name | Monega Kapitalanlageges.. |
Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
Internet | www.monega.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
12,340 % | 1 NYKRE 01-10-2050 (01EE) | |
10,130 % | 1 RDKRE 01-10-2050 (CCS.) | |
7,930 % | .5% Dänemark, Königreich DK-Anl. 2029 | |
7,540 % | 1% Nordea Kredit Realkreditaktie. DK-A.. | |
5,870 % | 1 NDASS 01-10-2050 (CC2) | |
5,590 % | .5% DLR Kredit A/S DK-Anl. 42A Ser. B .. | |
5,500 % | 1 NYKRE 01-10-2050 (CCE) | |
5,490 % | ,0 43 A B 2 50 063 01.10.2050 | |
4,200 % | 1% Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie.. | |
3,830 % | 1 RDKRE 01-10-2050 (CCS) | |
31,580 % | übrige Positionen |
73,610 % | Dänemark | |
0,260 % | Kasse | |
26,130 % | übrige Länder |
96,480 % | Euro | |
3,260 % | Dänische Kronen | |
0,260 % | übrige Währungen |