Monega Dänische Covered Bonds LD - LD(R) EUR DIS Fonds
WKN: A2JQL5 ISIN: DE000A2JQL59
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 319,14 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2JQL59 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,45 | -4,3 % | -- | |||
| 8,04 | -3,5 % | +2,1 % | |||
| 16,48 | +5,5 % | +64,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
39,71
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Das Fondsmanagement strebt dabei eine möglichst hohe Investitionsquote in dänischen kündbaren Pfandbriefen an. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschaftsund Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind z.B. Wertpapiere in Form von Anleihen und Genussscheinen sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Der Fonds wird aktivgemanagt und hat keine Benchmark.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Monega Kapitalanlageges.. |
| Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
| Internet | www.monega.de |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Größte Positionen
| 7,720 % | DANSKE STAT 2023 | |
| 5,870 % | DLR KREDIT 19/50 | |
| 5,720 % | DLR KREDIT A/S 19/40 B | |
| 5,160 % | 4% Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie.. | |
| 4,380 % | NORDEA KRED. 19/50 | |
| 3,940 % | 4% Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie.. | |
| 3,690 % | 5% Nordea Kredit Realkreditaktie. DK-A.. | |
| 3,540 % | 5% Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie.. | |
| 3,340 % | 2% Nordea Kredit Realkreditaktie. DK-A.. | |
| 3,340 % | NYKREDIT 22/53 01E | |
| 53,300 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Dänemark |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.