Monega Dänische Covered Bonds - LD(R) EUR DIS Fonds
WKN: A2JQL5 ISIN: DE000A2JQL59
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 10.03.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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| Fondsvolumen | 182,57 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2JQL59 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,19 | -4,6 % | -- | |||
| 4,40 | -0,1 % | +6,9 % | |||
| 11,82 | +33,1 % | +96,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 74,6 % | Dänemark |
| 0,5 % | Kasse |
| 25,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
48,06
|
16.09.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Das Fondsmanagement strebt dabei eine möglichst hohe Investitionsquote in dänischen kündbaren Pfandbriefen an. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschaftsund Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind z.B. Wertpapiere in Form von Anleihen und Genussscheinen sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Der Fonds wird aktivgemanagt und hat keine Benchmark.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Monega Kapitalanlageges.. |
| Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
| Internet | www.monega.de |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Größte Positionen
| 11,570 % | 1 RDKRE 01-10-2050 (CCS.) | |
| 10,770 % | KINGDOM OF DENMARK | |
| 9,620 % | Nordea K Realkredit 1% 2053-01-01 | |
| 9,550 % | 1 NYKRE 01-10-2050 (01EE) | |
| 6,150 % | 1.5% Realkredit Danmark AS DK-Anl. Ser.. | |
| 5,650 % | 1 NDASS 01-10-2050 (CC2) | |
| 4,990 % | .5% DLR Kredit A/S DK-Anl. 42A Ser. B .. | |
| 4,570 % | ,0 43 A B 2 50 063 01.10.2050 | |
| 3,680 % | 1.5% Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. S.. | |
| 2,990 % | 1 JYKRE 01-10-2050 (CCE.) | |
| 30,460 % | übrige Positionen |
Länder
| 74,570 % | Dänemark | |
| 0,460 % | Kasse | |
| 24,970 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,130 % | Euro | |
| 2,410 % | Dänische Kronen | |
| 0,460 % | übrige Währungen |
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