WARBURG-TOTAL RETURN GLOBAL-FONDS - R EUR DIS Fonds

WKN: A2H89F ISIN: DE000A2H89F3


90,27 EUR
-0,02 % -0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
15.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,02 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.08.20   0,09 EUR)
Fondsvolumen 11,48 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2H89F3
Portrait

★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager WARBURG INVES..
Auflagedatum 01.10.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,65 +2,7 % --
9,56 +23,4 % +89,2 %
9,56 +23,4 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
77,8 % FINANZ- UND DIENSTLEIST..
10,1 % ÖFFENTLICHER EMITTENT
9,4 % SONSTIGE
2,1 % GRUNDSTOFFE
0,6 % ANDERE VERMÖGENSGEGENST..
Nach Ländern
26,6 % DEUTSCHLAND
14,0 % NIEDERLANDE
10,4 % KOREA, REPUBLIK (SÜDKOREA)
7,7 % ITALIEN
7,6 % FRANKREICH

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90,27
18.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist, eine möglichst absolut positive Rendite ('total return') zu erwirtschaften. Dabei unterliegt das Anlageuniversum keinen Beschränkungen nach Regionen, Ländern oder Branchen, sondern ist global ausgerichtet. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Das Portfoliomanagement des Fonds bedient sich einer Benchmark als Vergleichsmaßstab zur Fondsperformance. Als dieser Vergleichsmaßstab dient der 3-Monats-Euribor +350 Basispunkte. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. In den vorgenannten Vermögensgegenständen darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds darf weiterhin bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

  77,770 % FINANZ- UND DIENSTLEISTUNGEN
  10,130 % ÖFFENTLICHER EMITTENT
  9,360 % SONSTIGE
  2,130 % GRUNDSTOFFE
  0,610 % ANDERE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
  0,000 % übrige Bestandteile

Länder

  26,620 % DEUTSCHLAND
  13,960 % NIEDERLANDE
  10,380 % KOREA, REPUBLIK (SÜDKOREA)
  7,670 % ITALIEN
  7,630 % FRANKREICH
  6,820 % ÖSTERREICH
  5,110 % SPANIEN
  4,280 % FINNLAND
  4,110 % DÄNEMARK
  3,390 % KANADA
  3,270 % NORWEGEN
  2,620 % BELGIEN