Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
24.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,43 % | ||
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Fondsvolumen | 14,41 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2DW335 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,70 | -5,2 % | -- | |||
16,57 | +4,3 % | +65,2 % | |||
16,57 | +4,3 % | +65,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
92,67
|
02.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik, neben einer Mindestausschüttung von 1,7% pro Fondsgeschäftsjahr, eine attraktive Wertsteigerung zu erzielen. Gleichzeitig strebt das Fondsmanagement an, die Wertschwankungen (Volatilität) des Fonds zu begrenzen. Der Fonds wird unabhängig von einem Vergleichsmaßstab gemanagt. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Der Fonds ist gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung eingestuft. Um sein Ziel zu erreichen, kann der Fonds bis zu 70% seines Wertes in Aktien anlegen. Bis zu 20% des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere, welche die Wertentwicklung von Rohstoffen und/oder Rohstoffindizes abbilden, angelegt werden. Bis zu 20% des Wertes des Fonds dürfen in verzinsliche Wertpapiere mit einem Mindestrating im Bereich von 'BB+' gemäß Standard & Poor's, 'BB+' gemäß Fitch oder 'Ba1' gemäß Moody's bis 'CCC-' gemäß Standard & Poor's, 'CCC-' gemäß Fitch oder 'Caa3' gemäß Moody's angelegt werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen.
Name | Amundi Deutschland GmbH |
Anschrift |
Arnulfstraße
124-126 80636 München , DE |
Internet | www.amundi.de |
Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A., Germa.. |
5,150 % | BKO % 03/23 | |
5,150 % | OAT 0% 3/23 | |
5,140 % | OBL % 04/23 177 | |
4,910 % | OAT % 02/23 | |
4,800 % | DBR 1.5% 2/23 | |
4,800 % | DBR 2% 8/23 | |
4,660 % | DB X-TRACKERS IBOXX EUR LIQUID CORP 100 | |
3,770 % | ISHARES $ CORP BOND USD A | |
3,730 % | AFS - ICAV GLOBAL MULTI Z2 USD | |
3,390 % | X US EMERGING MARKET BOND ETF(LSE) | |
54,500 % | übrige Positionen |
79,710 % | EUR | |
8,210 % | Others | |
6,560 % | USD | |
4,170 % | JPY | |
0,540 % | CHF | |
0,530 % | CAD | |
0,270 % | GBP | |
0,010 % | übrige Währungen |