19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.10.2020 | Jahresbericht |
30.04.2020 | Halbjahresbericht |
01.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,54 % | ||
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Fondsvolumen | 12,07 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2DJU38 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,38 | +0,6 % | -- | |||
7,09 | +8,4 % | +11,9 % | |||
29,29 | +20,9 % | +79,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
6,3 % | Frankreich |
5,8 % | Kasse |
5,6 % | Italien |
5,3 % | Deutschland |
4,4 % | Österreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
100,87
|
02.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines kontinuierlichen Wertzuwachses. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Wertpapieren und Investmentvermögen gemäß der OGAWRichtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen an, in welche der Fonds jeweils vollständig angelegt sein darf, sowie in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, wobei der Fonds in die beiden letztgenannten jeweils bis zu 75 % seines Wertes anlegen darf. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
9,750 % | Warburg Corporate Bonds Social Respo.I | |
5,930 % | iShares STOXX Europe 600(DE)UCITS ETF | |
4,320 % | Warburg Defensiv I | |
4,260 % | Xtrackers USD Corporate Bd.UE 1D | |
4,250 % | AB SICAV I American Growth Pf.I EUR H | |
3,900 % | 7orca Vega Return Inhaber-Anteilsklass.. | |
3,790 % | Amundi ETF MSCI Eu.Ex Emu U.ETF EUR | |
3,520 % | iShares S&P 500 UCITS ETF Inc | |
3,400 % | iShares EURO STOXX 50(DE)UCITS ETF | |
2,730 % | Warburg Multi-Smart-Beta Aktien Europa I | |
54,150 % | übrige Positionen |
6,320 % | Frankreich | |
5,820 % | Kasse | |
5,570 % | Italien | |
5,330 % | Deutschland | |
4,360 % | Österreich | |
3,330 % | Spanien | |
3,200 % | Luxemburg | |
1,940 % | Niederlande | |
1,750 % | Belgien | |
0,950 % | Kolumbien | |
0,900 % | Chile | |
0,890 % | Kanada | |
0,830 % | Supranational | |
0,690 % | Rumänien | |
0,680 % | Irland | |
57,440 % | übrige Länder |
38,340 % | Euro | |
61,660 % | übrige Währungen |