Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2022 | Jahresbericht |
30.04.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,44 % | ||
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Fondsvolumen | 11,16 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2DJU38 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,30 | -7,9 % | -7,2 % | |||
18,23 | -7,7 % | +68,0 % | |||
18,23 | -7,7 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
91,34
|
29.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines kontinuierlichen Wertzuwachses. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Wertpapieren und Investmentvermögen gemäß der OGAWRichtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen an, in welche der Fonds jeweils vollständig angelegt sein darf, sowie in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, wobei der Fonds in die beiden letztgenannten jeweils bis zu 75 % seines Wertes anlegen darf. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
12,220 % | WBG INV.RESP.-CORP.BDS | |
7,930 % | IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD | |
7,720 % | ISIVMSCIWLDSRIU HEOD | |
7,670 % | Xtr.(IE)-MSCI World ESG Regist.Shares .. | |
5,330 % | iShares MSCI Europe ESG Enh.UE EUR Dis | |
5,080 % | Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd Reg. Shs .. | |
5,050 % | MUL-LYX.M.E.ES.L.DR ACCEO | |
4,880 % | AIS-AM.MSCI EUR.SRI AOEA | |
4,680 % | WARBURG-DEFENSIV-FONDS I | |
4,000 % | XTR.II US TREASUR. 2DEOH | |
35,440 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |