Warburg Zukunftsmanagement Defensiv - EUR ACC Fonds

WKN: A2DJU3 ISIN: DE000A2DJU38


92,74 EUR
+0,14 % +0,13
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.11.23 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2022 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
15.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6 %
Laufende Kosten
1,47 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 11,30 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2DJU38
Portrait

★★
(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.11.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,36 -0,1 % -3,4 %
12,14 +9,2 % +69,7 %
12,14 +9,2 % +69,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
69,9 % FINANZ- UND DIENSTLEIST..
26,1 % ÖFFENTLICHER EMITTENT
2,8 % SONSTIGE
0,8 % INDUSTRIEUNTERNEHMEN
0,3 % ANDERE VERMÖGENSGEGENST..
Nach Ländern
24,6 % IRLAND
24,1 % DEUTSCHLAND
20,3 % LUXEMBURG
6,2 % SONSTIGE
5,2 % FRANKREICH

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
92,74
28.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines kontinuierlichen Wertzuwachses. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Wertpapieren und Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen an, in welche der Fonds jeweils vollständig angelegt sein darf, sowie in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, wobei der Fonds in die beiden letztgenannten jeweils bis zu 75 % seines Wertes anlegen darf. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und - grenzen des Verkaufsprospektes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württe..

Bestandteile

  69,920 % FINANZ- UND DIENSTLEISTUNGEN
  26,130 % ÖFFENTLICHER EMITTENT
  2,840 % SONSTIGE
  0,800 % INDUSTRIEUNTERNEHMEN
  0,320 % ANDERE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Größte Positionen

  15,420 % ISHSIV-MSCI WLD.SRI UCITS ETF REG. SHS..
  12,570 % WARBURG INV.RESP.- CORP.BONDS INHABER-..
  5,970 % AIS-A.EURO GOV.TILTED GREEN BD NAMENS-..
  5,510 % MUL-LYX.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF NAMENS-..
  5,380 % AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB ACT. NOM. ..
  55,150 % übrige Positionen

Länder

  24,610 % IRLAND
  24,100 % DEUTSCHLAND
  20,330 % LUXEMBURG
  6,180 % SONSTIGE
  5,170 % FRANKREICH
  4,760 % ITALIEN
  4,430 % SPANIEN
  3,300 % ÖSTERREICH
  2,680 % NIEDERLANDE
  2,300 % EFSF
  2,140 % BELGIEN

Währungen

  99,410 % EURO
  0,430 % US-DOLLAR
  0,160 % JAPANISCHE YEN
  0,010 % BRITISCHE PFUND
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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