Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2022 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
15.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,47 % | ||
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Fondsvolumen | 11,30 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2DJU38 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,36 | -0,1 % | -3,4 % | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % |
Nach Bestandteilen | |
69,9 % | FINANZ- UND DIENSTLEIST.. |
26,1 % | ÖFFENTLICHER EMITTENT |
2,8 % | SONSTIGE |
0,8 % | INDUSTRIEUNTERNEHMEN |
0,3 % | ANDERE VERMÖGENSGEGENST.. |
Nach Ländern | |
24,6 % | IRLAND |
24,1 % | DEUTSCHLAND |
20,3 % | LUXEMBURG |
6,2 % | SONSTIGE |
5,2 % | FRANKREICH |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
92,74
|
28.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines kontinuierlichen Wertzuwachses. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Wertpapieren und Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen an, in welche der Fonds jeweils vollständig angelegt sein darf, sowie in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, wobei der Fonds in die beiden letztgenannten jeweils bis zu 75 % seines Wertes anlegen darf. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und - grenzen des Verkaufsprospektes.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
69,920 % | FINANZ- UND DIENSTLEISTUNGEN | |
26,130 % | ÖFFENTLICHER EMITTENT | |
2,840 % | SONSTIGE | |
0,800 % | INDUSTRIEUNTERNEHMEN | |
0,320 % | ANDERE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE |
15,420 % | ISHSIV-MSCI WLD.SRI UCITS ETF REG. SHS.. | |
12,570 % | WARBURG INV.RESP.- CORP.BONDS INHABER-.. | |
5,970 % | AIS-A.EURO GOV.TILTED GREEN BD NAMENS-.. | |
5,510 % | MUL-LYX.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF NAMENS-.. | |
5,380 % | AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB ACT. NOM. .. | |
55,150 % | übrige Positionen |
24,610 % | IRLAND | |
24,100 % | DEUTSCHLAND | |
20,330 % | LUXEMBURG | |
6,180 % | SONSTIGE | |
5,170 % | FRANKREICH | |
4,760 % | ITALIEN | |
4,430 % | SPANIEN | |
3,300 % | ÖSTERREICH | |
2,680 % | NIEDERLANDE | |
2,300 % | EFSF | |
2,140 % | BELGIEN |
99,410 % | EURO | |
0,430 % | US-DOLLAR | |
0,160 % | JAPANISCHE YEN | |
0,010 % | BRITISCHE PFUND |