Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2022 | Jahresbericht |
31.08.2021 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
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Fondsvolumen | 16,71 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2DHUJ2 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,72 | -8,7 % | -0,0 % | |||
8,39 | -6,7 % | +5,3 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,7 % | Sonstige |
17,6 % | Norwegen |
16,2 % | Bundesrep. Deutschland |
13,0 % | USA |
10,6 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
87,20
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist ein breit gestreutes und gut diversifiziertes weltweites Rentenportfolio und strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Netto-Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere. Mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens werden in auf Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände angelegt. Der regionale Schwerpunkt der Fremdwährungsanleihen kann in den Anleihenmärkten von Industrieländern, im Besonderen USA, Kanada, Großbritannien, Australien, Neuseeland, Norwegen, Dänemark, Schweden, Schweiz und Japan liegen. Bis zu 49% des Netto-Fondsvermögens kann in Bankguthaben gehalten werden. Der Fonds darf bis zu 10% seines Vermögens ausschließlich in Renten- und Geldmarktfonds einschließlich Renten- und Geldmarkt-ETFs investieren und ist daher zielfondsfähig.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
11,270 % | United States of America DL-Notes 2019.. | |
6,720 % | Canada CD-Bonds 2018(29) | |
5,890 % | Australia, Commonwealth of... AD-Treas.. | |
5,860 % | Kommunalbanken AS NK-Medium-Term Notes.. | |
5,300 % | DNB Boligkreditt A.S. NK-Mortg. Covere.. | |
5,070 % | Aareal Bank AG DL-MTN-HPF.S.237 v.2021.. | |
4,910 % | Kreditanst.f.Wiederaufbau YN-Anl. v.20.. | |
4,590 % | Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(.. | |
3,590 % | New Zealand, Government of... ND-Bonds.. | |
3,390 % | Kutxabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 201.. | |
43,410 % | übrige Positionen |
22,700 % | Sonstige | |
17,600 % | Norwegen | |
16,200 % | Bundesrep. Deutschland | |
13,000 % | USA | |
10,600 % | Australien | |
10,300 % | Neuseeland | |
9,600 % | Canada |