UniInstitutional Financial Bonds - EUR DIS Fonds
WKN: A2AR3T ISIN: DE000A2AR3T6
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,52 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2AR3T6 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,69 | +3,6 % | -4,0 % | |||
| 6,89 | -6,6 % | +0,4 % | |||
| 14,00 | +10,1 % | +60,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 84,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,7 % | Bankwesen |
| 2,8 % | Liquidität |
| 0,8 % | Dienstleistungen |
| 0,3 % | Covered Bonds |
| Nach Ländern | |
| 26,2 % | Frankreich |
| 16,1 % | Vereinigte Staaten |
| 10,8 % | Sonstige |
| 9,2 % | Vereinigtes Königreich |
| 8,2 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
93,23
|
26.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen besteht zu mindestens 51 Prozent aus verzinslichen Wertpapieren von Finaninstituten in- und ausländischer Aussteller. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab ( 25% iBoxx EUR Banks Senior Preferred / 75% iBoxx EUR Banks Senior Bail-in), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Privat.. |
| Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.union-investment.de |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Bestandteile
| 84,360 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,720 % | Bankwesen | |
| 2,760 % | Liquidität | |
| 0,810 % | Dienstleistungen | |
| 0,350 % | Covered Bonds | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,990 % | BNP Paribas S.A. | |
| 5,130 % | Crédit Agricole S.A. | |
| 4,350 % | Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A.. | |
| 3,970 % | BPCE S.A. | |
| 3,390 % | Bank of America Corp. | |
| 3,250 % | HSBC Holdings PLC | |
| 3,230 % | Morgan Stanley | |
| 3,200 % | Deutsche Bank AG | |
| 2,940 % | La Banque Postale | |
| 2,830 % | UBS Group AG | |
| 61,720 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,170 % | Frankreich | |
| 16,120 % | Vereinigte Staaten | |
| 10,790 % | Sonstige | |
| 9,190 % | Vereinigtes Königreich | |
| 8,220 % | Deutschland | |
| 6,620 % | Niederlande | |
| 6,240 % | Spanien | |
| 4,210 % | Italien | |
| 3,700 % | Japan | |
| 3,150 % | Kanada | |
| 2,830 % | Belgien | |
| 2,760 % | Liquidität |
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