Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
24.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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Fondsvolumen | 51,46 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1CU8C5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,15 | +2,6 % | -1,5 % | |||
5,59 | +0,2 % | -5,3 % | |||
9,98 | +22,8 % | +76,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,4 % | Deutschland |
16,1 % | Kasse |
13,5 % | Frankreich |
12,2 % | Niederlande |
11,8 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
112,19
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erreichung einer marktunabhängigen positiven Rendite an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Schuldverschreibungen. Der Fonds verfolgt Kreditderivate-Strategien auf Einzeltitel bzw. Indices. Zudem wird in verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente angelegt. Der Fonds investiert in Anleihen, Finanzderivate in Form von Zinsswaps und Credit Default-Swaps. Das Kredituniversum soll dabei die iTraxx®-, iTraxx® SovX- und CDX®-Indexfamilien und die darin enthaltenen Indextitel umfassen, wobei nur Schuldner mit einer bestimmten Mindestbewertung durch eine Rating-Agentur zulässig sind. Um unterschiedliche Bewertungen zwischen einzelnen Vermögensgegenständen zu nutzen, wird auf den relativen Wert einzelner Vermögensgegenstände an unterschiedlichen Märkten abgestellt (Relative Value-Ansatz). Die implementierten Positionen unterliegen vordefinierten Stop-Loss-Limiten, um einen möglichen Verlust bei einzelnen Positionen durch eine Auflösung der Position zu begrenzen.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
4,710 % | IMP.BR.FIN.N 23/31 MTN | |
4,240 % | LBBW ABSOL.RETURN STRAT.1 | |
2,930 % | HSBC BANK 23/25 FLR MTN | |
2,890 % | LEEDS BUILDING 17/24 MTN | |
2,860 % | ASB FIN.(LDN) 17/24 MTN | |
2,860 % | DE VOLKSBK NV 19/24 MTN | |
2,850 % | DNB BOLIGKRED. 17/24 MTN | |
2,710 % | YORKSH.BLDG 19/24 MTN | |
2,670 % | NAT.-NEDERL.BANK 17/24MTN | |
2,540 % | BAY.LDSBK. MTI VAR 24/26 | |
68,740 % | übrige Positionen |
16,420 % | Deutschland | |
16,050 % | Kasse | |
13,530 % | Frankreich | |
12,190 % | Niederlande | |
11,760 % | Großbritannien | |
6,010 % | Kanada | |
4,790 % | Neuseeland | |
3,870 % | Schweden | |
2,850 % | Norwegen | |
1,930 % | Spanien | |
1,150 % | Belgien | |
0,960 % | Finnland | |
0,940 % | Österreich | |
7,550 % | übrige Länder |
77,590 % | Euro | |
0,300 % | US Dollar | |
22,110 % | übrige Währungen |