VAB Strategie SELECT - EUR DIS Fonds
WKN: A0M6MP ISIN: DE000A0M6MP0
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,71 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 6,65 Mio. EUR | ||
| Symbol | HJ38 | ||
| ISIN | DE000A0M6MP0 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,45 | +6,9 % | -7,9 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 18,1 % | technologie |
| 14,9 % | Barmittel |
| 11,3 % | verbrauchsgüter |
| 3,6 % | energie |
| 3,2 % | gesundheitswesen |
| Nach Ländern | |
| 35,5 % | USA |
| 23,4 % | Deutschland |
| 14,9 % | Kasse |
| 9,6 % | Irland |
| 6,8 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 39,643 |
40,2376 |
25.04.24 | 09:27 | 42 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
40,01
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
39,99
|
25.04.24 | 09:17 | 0 | 2 |
| Berlin |
39,54
|
25.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| München |
40,05
|
25.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Düsseldorf |
39,63
|
25.04.24 | 08:23 | 0 | 1 |
| Quotrix |
39,945
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist es, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird vorwiegend in weltweite Aktienzertifikate auf Einzelaktien (Bonus-, Discount- und Indexzertifikate), Aktien und Investmentfonds investiert. Um möglichst hohe Flexibilität zu gewährleisten, kann bis zu 100% des Fondsvermögens als Liquidität gehalten werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Bestandteile
| 18,070 % | technologie | |
| 14,900 % | Barmittel | |
| 11,280 % | verbrauchsgüter | |
| 3,610 % | energie | |
| 3,210 % | gesundheitswesen | |
| 2,920 % | industrieunternehmen | |
| 2,620 % | grundstoffe | |
| 1,800 % | finanzdienstleister | |
| 1,210 % | basiskonsumgüter | |
| 1,170 % | immobilien | |
| 0,880 % | Sonstige | |
| 38,330 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,470 % | Xetra-Gold | |
| 5,860 % | Microsoft Corp. | |
| 5,170 % | RV Bond Select Inhaber-Anteile o.N. | |
| 5,110 % | Amu.S&P Gl CON.STAP.ESG ETF Reg.Shs EU.. | |
| 5,000 % | Amazon.com Inc. | |
| 4,400 % | Alphabet Inc. Cl. A | |
| 4,140 % | Apple Inc. | |
| 3,770 % | IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile I | |
| 3,740 % | iShs-Co.MSCI Em.Mar.IMI UC.ETF Registe.. | |
| 2,500 % | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA | |
| 51,840 % | übrige Positionen |
Länder
| 35,510 % | USA | |
| 23,390 % | Deutschland | |
| 14,900 % | Kasse | |
| 9,590 % | Irland | |
| 6,810 % | Luxemburg | |
| 2,830 % | Frankreich | |
| 2,430 % | Kanada | |
| 2,340 % | Saudi-Arabien | |
| 1,920 % | Schweiz | |
| 0,300 % | Kaimaninseln |
Währungen
| 48,610 % | US-Dollar | |
| 47,960 % | Euro | |
| 1,920 % | Schweizer Franken | |
| 0,860 % | Kanadischer Dollar | |
| 0,650 % | Norwegische Krone | |
| 0,010 % | Britisches Pfund |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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