VAB Strategie SELECT - EUR DIS Fonds

WKN: A0M6MP ISIN: DE000A0M6MP0


41,07EUR
+1,26 % +0,51
Börse
Stand 30.10.20 - 09:38:14 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
27.01.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,34 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.11.19   0,20 EUR)
Fondsvolumen 10,01 Mio. EUR
Symbol HJ38
ISIN DE000A0M6MP0
WKN A0M6MP
Zielmarktkriterien

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Vermögensanla..
Auflagedatum 15.01.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 2,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,59 -7,0 % -5,4 %
7,97 -1,2 % +8,6 %
29,36 -0,3 % +43,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
11,2 % Barmittel
10,0 % technologie
8,9 % gesundheit / pharma
6,1 % basis-konsumgüter
4,2 % nicht-basis-konsumgüter
Nach Ländern
35,9 % USA
20,7 % Deutschland
11,2 % Kasse
8,3 % Frankreich
6,8 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
41,07
41,68
30.10.20 09:37 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
41,46
30.10.20 08:00 -- 1
Düsseldorf
40,25
26.10.20 19:40 0 25
gettex
40,77
26.10.20 21:47 0 9
München
41,07
30.10.20 09:38 0 2
Berlin
41,07
30.10.20 09:38 0 2

Strategie

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist es, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird vorwiegend in weltweite Aktienzertifikate auf Einzelaktien (Bonus-, Discount- und Indexzertifikate), Aktien und Investmentfonds investiert. Um möglichst hohe Flexibilität zu gewährleisten, kann bis zu 100% des Fondsvermögens als Liquidität gehalten werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen.

Portrait


Strategie

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist es, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird vorwiegend in weltweite Aktienzertifikate auf Einzelaktien (Bonus-, Discount- und Indexzertifikate), Aktien und Investmentfonds investiert. Um möglichst hohe Flexibilität zu gewährleisten, kann bis zu 100% des Fondsvermögens als Liquidität gehalten werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen.

Verkaufsunterlagen (PDF)

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31.03.2020 Halbjahresbericht
27.01.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  11,230 % Barmittel
  9,990 % technologie
  8,900 % gesundheit / pharma
  6,070 % basis-konsumgüter
  4,160 % nicht-basis-konsumgüter
  3,270 % versorger
  2,760 % finanzen / versicherungen
  2,310 % grundstoffe
  1,470 % immobilien
  1,450 % Sonstige
  1,100 % industrie
  47,290 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,500 % Xetra-Gold
  2,870 % Microsoft Corp.
  2,670 % UBS Group AG EO-Notes 2015(22)
  2,430 % IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile I
  2,340 % RV Bond Select Inhaber-Anteile o.N.
  2,210 % General Electric Co. DL-Medium-Term No..
  2,180 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term..
  2,120 % Volkswagen Leasing MTN 12/22
  2,110 % Microsoft Corp. EO-Notes 13/21
  2,110 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 20..
  75,460 % übrige Positionen

Länder

  35,880 % USA
  20,680 % Deutschland
  11,230 % Kasse
  8,300 % Frankreich
  6,800 % Schweiz
  4,860 % Niederlande
  3,960 % Luxemburg
  2,630 % Großbritannien
  2,210 % Kaimaninseln
  2,180 % Saudi-Arabien
  1,260 % kein Land
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  62,780 % Euro
  32,080 % US-Dollar
  4,120 % Schweizer Franken
  0,650 % Dänische Krone
  0,350 % Norwegische Krone
  0,020 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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