VAB Strategie SELECT - EUR DIS Fonds
WKN: A0M6MP ISIN: DE000A0M6MP0
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 14.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 27.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,34 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 10,01 Mio. EUR | ||
| Symbol | HJ38 | ||
| ISIN | DE000A0M6MP0 | ||
| WKN | A0M6MP | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,59 | -7,0 % | -5,4 % | |||
| 7,97 | -1,2 % | +8,6 % | |||
| 29,36 | -0,3 % | +43,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 11,2 % | Barmittel |
| 10,0 % | technologie |
| 8,9 % | gesundheit / pharma |
| 6,1 % | basis-konsumgüter |
| 4,2 % | nicht-basis-konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 35,9 % | USA |
| 20,7 % | Deutschland |
| 11,2 % | Kasse |
| 8,3 % | Frankreich |
| 6,8 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 41,07 |
41,68 |
30.10.20 | 09:37 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
41,46
|
30.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Düsseldorf |
40,25
|
26.10.20 | 19:40 | 0 | 25 | |
| gettex |
40,77
|
26.10.20 | 21:47 | 0 | 9 | |
| München |
41,07
|
30.10.20 | 09:38 | 0 | 2 | |
| Berlin |
41,07
|
30.10.20 | 09:38 | 0 | 2 |
Strategie
Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist es, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird vorwiegend in weltweite Aktienzertifikate auf Einzelaktien (Bonus-, Discount- und Indexzertifikate), Aktien und Investmentfonds investiert. Um möglichst hohe Flexibilität zu gewährleisten, kann bis zu 100% des Fondsvermögens als Liquidität gehalten werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen.
Portrait
Strategie
Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist es, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird vorwiegend in weltweite Aktienzertifikate auf Einzelaktien (Bonus-, Discount- und Indexzertifikate), Aktien und Investmentfonds investiert. Um möglichst hohe Flexibilität zu gewährleisten, kann bis zu 100% des Fondsvermögens als Liquidität gehalten werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 14.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 27.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Bestandteile
| 11,230 % | Barmittel | |
| 9,990 % | technologie | |
| 8,900 % | gesundheit / pharma | |
| 6,070 % | basis-konsumgüter | |
| 4,160 % | nicht-basis-konsumgüter | |
| 3,270 % | versorger | |
| 2,760 % | finanzen / versicherungen | |
| 2,310 % | grundstoffe | |
| 1,470 % | immobilien | |
| 1,450 % | Sonstige | |
| 1,100 % | industrie | |
| 47,290 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,500 % | Xetra-Gold | |
| 2,870 % | Microsoft Corp. | |
| 2,670 % | UBS Group AG EO-Notes 2015(22) | |
| 2,430 % | IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile I | |
| 2,340 % | RV Bond Select Inhaber-Anteile o.N. | |
| 2,210 % | General Electric Co. DL-Medium-Term No.. | |
| 2,180 % | Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term.. | |
| 2,120 % | Volkswagen Leasing MTN 12/22 | |
| 2,110 % | Microsoft Corp. EO-Notes 13/21 | |
| 2,110 % | McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 20.. | |
| 75,460 % | übrige Positionen |
Länder
| 35,880 % | USA | |
| 20,680 % | Deutschland | |
| 11,230 % | Kasse | |
| 8,300 % | Frankreich | |
| 6,800 % | Schweiz | |
| 4,860 % | Niederlande | |
| 3,960 % | Luxemburg | |
| 2,630 % | Großbritannien | |
| 2,210 % | Kaimaninseln | |
| 2,180 % | Saudi-Arabien | |
| 1,260 % | kein Land | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 62,780 % | Euro | |
| 32,080 % | US-Dollar | |
| 4,120 % | Schweizer Franken | |
| 0,650 % | Dänische Krone | |
| 0,350 % | Norwegische Krone | |
| 0,020 % | übrige Währungen |
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