StarCapital-Corporate Bond-INVEST - EUR DIS Fonds
WKN: A0M6J9 ISIN: DE000A0M6J90
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 31.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 15,61 Mio. EUR | ||
| Symbol | OG7D | ||
| ISIN | DE000A0M6J90 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,02 | -6,6 % | -12,3 % | |||
| 8,23 | -4,3 % | +14,6 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,7 % | Deutschland |
| 11,5 % | Frankreich |
| 10,3 % | Vereinigte Staaten |
| 9,9 % | Spanien |
| 9,7 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 27,2636 |
27,5362 |
27.03.23 | 17:58 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
27,40
|
27.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
27,433
|
27.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
27,319
|
27.03.23 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
27,43
|
27.03.23 | 17:10 | 0 | 3 |
| München |
27,43
|
27.03.23 | 17:09 | 0 | 3 |
| Hamburg |
27,49
|
27.03.23 | 08:09 | 0 | 1 |
| Tradegate |
27,414
|
27.03.23 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Die Gesellschaft erwirbt für mindestens 51 % des Wertes des Fonds fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Wertpapieren verbriefte verzinsliche Geldmarktinstrumente und Zerobonds, die von Unternehmen ausgegeben wurden. Daneben können bis zu 10 % des Wertes des Fonds in Investmentanteilen angelegt werden. Aktien dürfen für den Fonds nicht erworben werden. Macht die Gesellschaft oder der Emittent eines Wertpapiers von einem Wandlungs-,Options- oder vergleichbarem Recht Gebrauch und erhält das Sondervermögen hieraus Aktien, so besteht insoweit kein Verkaufszwang. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds kann sich darauf konzentrieren, schwerpunktmäßig nur in bestimmte der vorgenannten Vermögensgegenstände zu investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
| 4,400 % | U.S. Treasury Bonds S.C-2032 22/32 9,4 | |
| 2,600 % | BayWa AG Notes 19/24 1,2 | |
| 2,500 % | Chorus Ltd. MTN 16/23 0,8 | |
| 2,200 % | CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/.. | |
| 2,000 % | Deutsche Telekom AG MTN 19/34 11,5 | |
| 1,900 % | Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35304.. | |
| 1,900 % | RCI Banque S.A. MTN 19/24 1,5 | |
| 1,900 % | Caixabank S.A. FLR MTN 19/29 1,1 | |
| 80,600 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,700 % | Deutschland | |
| 11,500 % | Frankreich | |
| 10,300 % | Vereinigte Staaten | |
| 9,900 % | Spanien | |
| 9,700 % | Italien | |
| 7,900 % | Vereinigtes Königreich | |
| 5,000 % | Österreich | |
| 3,700 % | Irland | |
| 2,500 % | Niederlande | |
| 18,800 % | übrige Länder |
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