Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | 12,49 Mio. EUR | ||
Symbol | OG7D | ||
ISIN | DE000A0M6J90 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,90 | +3,2 % | -8,7 % | |||
5,62 | +5,7 % | +7,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
32,1 % | Deutschland |
17,7 % | Frankreich |
10,0 % | Spanien |
8,9 % | Schweiz |
6,8 % | Österreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 28,0398 |
28,32 |
25.03.24 | 08:04 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
28,22
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
28,06
|
25.03.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
28,136
|
28.03.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
28,13
|
28.03.24 | 08:09 | 0 | 3 |
Berlin |
28,04
|
25.03.24 | 08:30 | 0 | 2 |
München |
28,04
|
25.03.24 | 08:30 | 0 | 2 |
Tradegate |
28,234
|
28.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
28,18
|
25.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge anzustreben. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % des Wertes des Fonds in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in in Wertpapieren verbriefte verzinsliche Geldmarktinstrumente und Zerobonds, die von Unternehmen ausgegeben wurden, an. Daneben können bis zu 10 % des Wertes des Fonds in Investmentanteilen angelegt werden. Aktien dürfen für den Fonds nicht erworben werden. Macht die Gesellschaft oder der Emittent eines Wertpapiers von einem Wandlungs-,Options- oder vergleichbarem Recht Gebrauch und erhält das Sondervermögen hieraus Aktien, so besteht insoweit kein Verkaufszwang. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds kann sich darauf konzentrieren, schwerpunktmäßig nur in bestimmte der vorgenannten Vermögensgegenstände zu investieren. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einem kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Investmentprozess. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände. Das Investmentuniversum umfasst alle gängigen Anleihesegmente, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen fokussiert ist. Der Erwerb von Emittenten mit einer niedrigeren Schuldnerqualität ist auf 20 %des Fondsvolumens beschränkt. Die Portfoliogewichtungen werden von langfristigen Renditeerwartungen der jeweiligen Anleihesegmente unter Berücksichtigung kurzfristiger Verlustrisiken (Marktrisiko) bestimmt. Kapitalerhalt auf Jahressicht wird angestrebt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist. Der Fonds wird von der StarCapital AG beraten. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Fonds grundsätzlich ausgeschüttet. Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis...
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
2,300 % | Argentum Netherlands B.V. FLR MT LPN Z.. | |
2,200 % | EnBW International Finance BV MTN 23/30 | |
2,000 % | Deutsche Telekom AG MTN 19/34 | |
2,000 % | Danske Bank AS Non-Preferred MTN 19/24 | |
2,000 % | Banco Santander S.A. MTN 20/30 | |
1,800 % | Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 22/43 | |
1,700 % | Telefónica Europe B.V. FLR Notes 22/Und. | |
1,700 % | Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23.. | |
84,300 % | übrige Positionen |
32,100 % | Deutschland | |
17,700 % | Frankreich | |
10,000 % | Spanien | |
8,900 % | Schweiz | |
6,800 % | Österreich | |
5,600 % | Italien | |
5,000 % | Niederlande | |
4,600 % | Dänemark | |
3,300 % | Belgien | |
6,000 % | übrige Länder |