fortune alpha ausgewogen - EUR ACC Fonds

WKN: A0M2H2 ISIN: DE000A0M2H21


10,66 EUR
-0,84 % -0,09
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.05.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2023 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
01.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
2,22 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,95 Mio. EUR
Symbol HJ39
ISIN DE000A0M2H21
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager GSAM + Spee A..
Auflagedatum 03.12.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,00 +4,1 % +1,3 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
12,7 % gesundheitswesen
11,7 % grundstoffe
5,2 % industrieunternehmen
4,2 % immobilien
3,7 % technologie
Nach Ländern
63,0 % USA
19,2 % Deutschland
11,7 % Kanada
4,6 % Niederlande
1,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,66
24.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des fortune alpha ausgewogen ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der fortune alpha ausgewogen ist ein Sondervermögen mit einem sehr breiten und flexiblen Anlagespektrum. Das Fondsvermögen kann je nach Marktsituation in Aktien und Aktienfondsanteilen, Anderen Wertpapieren (z.B. verzinslichen Wertpapieren, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Rentenfondsanteilen, Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, Anteilen an Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, Anteilen an Gemischten Sondervermögen, Anteilen an Sonstigen Sondervermögen, Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstigen Anlageinstrumenten investiert sein. Unter anderem kann der Fonds Optionsgeschäfte zur Vereinnahmung von Optionsprämien tätigen. Neben Zins- und Dividendenerträgen können durch die erhaltenen Prämien weitere laufende Einnahmen erzielt werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Der Fonds bildet keinen Index ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Bestandteile

  12,700 % gesundheitswesen
  11,710 % grundstoffe
  5,160 % industrieunternehmen
  4,160 % immobilien
  3,690 % technologie
  3,520 % finanzdienstleister
  2,560 % versorgungsunternehmen
  1,440 % Barmittel
  55,060 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  13,390 % Lloyd Fonds-Special Yield Opp. Inhaber..
  7,720 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Mediu..
  6,560 % Amgen Inc.
  6,240 % Agnico-Eagle Mines
  5,260 % Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(9..
  5,100 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR-Med.Te..
  4,770 % Walmart Inc. DL-Notes 2019(19/24)
  4,680 % Waste Management Inc. (Del.) DL-Notes ..
  4,670 % Biogen Inc. DL-Notes 2015(15/25)
  41,610 % übrige Positionen

Länder

  62,980 % USA
  19,250 % Deutschland
  11,710 % Kanada
  4,620 % Niederlande
  1,440 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  66,100 % US-Dollar
  33,840 % Euro
  0,030 % Britisches Pfund
  0,030 % Schweizer Franken
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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