fortune alpha ausgewogen - EUR ACC Fonds
WKN: A0M2H2 ISIN: DE000A0M2H21
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2021 | Jahresbericht |
| 31.05.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,08 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,69 Mio. EUR | ||
| Symbol | HJ39 | ||
| ISIN | DE000A0M2H21 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,80 | -7,7 % | +1,8 % | |||
| 18,20 | -8,6 % | +68,0 % | |||
| 18,20 | -8,6 % | +68,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 15,4 % | grundstoffe |
| 13,6 % | gesundheitswesen |
| 3,7 % | industrieunternehmen |
| 3,4 % | immobilien |
| 2,8 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 51,7 % | USA |
| 23,0 % | Deutschland |
| 18,9 % | Kanada |
| 3,7 % | Niederlande |
| 2,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 10,2358 |
10,3637 |
29.03.23 | 13:30 | 17 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,27
|
28.03.23 | 08:00 | -- | 8 |
| gettex |
10,302
|
29.03.23 | 15:17 | 0 | 26 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentfonds und Sonstige Anlageinstrumente. Der Schwerpunkt liegt auf der Investition in Aktien, Schuldverschreibungen und Investmentfonds, wobei nicht mehr als 50 % des Fondsvermögens in Aktien und Aktienfonds investiert sein dürfen. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ('Derivate'). Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Bestandteile
| 15,410 % | grundstoffe | |
| 13,550 % | gesundheitswesen | |
| 3,690 % | industrieunternehmen | |
| 3,390 % | immobilien | |
| 2,780 % | Barmittel | |
| 2,430 % | versorgungsunternehmen | |
| 58,750 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 18,400 % | Lloyd Fonds-Special Yield Opp. Inhaber.. | |
| 8,150 % | Amgen Inc. | |
| 7,610 % | Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(9.. | |
| 7,270 % | Goldman Sachs Group Inc., The EO-Mediu.. | |
| 5,550 % | Barrick Gold | |
| 5,410 % | Johnson & Johnson | |
| 4,570 % | Bundesrep.Deutschland Inflationsindex... | |
| 43,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 51,660 % | USA | |
| 22,970 % | Deutschland | |
| 18,880 % | Kanada | |
| 3,710 % | Niederlande | |
| 2,780 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 65,890 % | US-Dollar | |
| 34,060 % | Euro | |
| 0,020 % | Britisches Pfund | |
| 0,020 % | Schweizer Franken | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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