Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2023 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
06.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
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Fondsvolumen | 1,41 Mio. EUR | ||
Symbol | FHUU | ||
ISIN | DE0009780510 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,33 | +2,5 % | -1,0 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
49,3 % | Irland |
43,8 % | Luxemburg |
6,9 % | Deutschland |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
62,76
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Hamburg |
62,90
|
22.04.24 | 08:22 | 0 | 3 |
Berlin |
63,38
|
03.04.24 | 12:30 | 0 | 3 |
München |
63,38
|
03.04.24 | 12:30 | 0 | 2 |
Frankfurt |
62,378
|
23.04.24 | 08:15 | 0 | 2 |
Düsseldorf |
62,378
|
23.04.24 | 08:23 | 0 | 1 |
Quotrix |
63,78
|
03.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds ist ein (defensiver) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100 Prozent Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 30 Prozent des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100 Prozent des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind i m Abschnitt 'Risikohinweise - Risiken einer Fondsanlage' im Verkaufsprospekt erläutert. Höchstens 30 Prozent Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement. Die Erträge des Fonds werden jährlich i. d. R. im März ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind zulässig.
Name | LBBW Asset Management I.. |
Anschrift |
Pariser Platz 1
Haus 5 70174 Stuttgart , DE |
Internet | www.lbbw-am.de |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
10,100 % | AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA | |
7,800 % | XTR.II ESG GL.AG.BD 5CEOH | |
6,300 % | FT ICAV-F.EUR S.M.ETF EOD | |
6,200 % | PIMC.GIS-GL.B.ESG INSTEOH | |
6,200 % | XII-EOCOBDSHDUSRIPAB1CEOA | |
5,900 % | FTGF BR.GL.INC.OPT.SHEOA | |
5,800 % | JPM-AGGR. BD JPMAB CAEOH | |
5,600 % | ISHS3-G.AB.ESG HDGEOA | |
5,600 % | XTR.IIEOCOBDSRIPAB 1C | |
5,100 % | MAN GLG EO C.B IFEOA | |
35,400 % | übrige Positionen |
49,300 % | Irland | |
43,800 % | Luxemburg | |
6,900 % | Deutschland | |
0,000 % | übrige Länder |
59,100 % | USD | |
40,900 % | EUR |