Frankfurter-Sparinrent Deka - EUR DIS Fonds
WKN: 847998 ISIN: DE0008479981
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,95 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | FK8C | ||
| ISIN | DE0008479981 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,33 | -2,0 % | -- | |||
| 8,69 | -6,9 % | -9,2 % | |||
| 16,52 | +4,5 % | +65,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,6 % | Deutschland |
| 8,6 % | Spanien |
| 8,6 % | Italien |
| 5,6 % | Frankreich |
| 5,3 % | Vereinigtes Königreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 49,3984 |
49,7688 |
08.06.23 | 08:04 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
49,46
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
49,478
|
08.06.23 | 20:47 | 0 | 48 |
| Düsseldorf |
49,22
|
08.06.23 | 19:45 | 0 | 13 |
| Frankfurt |
49,15
|
08.06.23 | 10:00 | 0 | 3 |
| Berlin |
49,40
|
08.06.23 | 09:07 | 0 | 1 |
| München |
49,48
|
08.06.23 | 09:07 | 0 | 1 |
| Hamburg |
49,39
|
08.06.23 | 08:04 | 0 | 1 |
| Quotrix |
49,451
|
08.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
49,535
|
07.06.23 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere zu investieren. Anleihen europäischer Aussteller bilden den Anlageschwerpunkt. Dabei werden insbesondere Unternehmensanleihen, Anleihen öffentlicher Aussteller (z.B. Staatsanleihen) sowie besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe und Covered Bonds) erworben. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland sowie des Landes Hessen investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
Größte Positionen
| 1,100 % | Asian Development Bank MTN 21/26 | |
| 1,100 % | Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/25 | |
| 1,000 % | Republik Irland Treasury Bonds 19/29 | |
| 0,900 % | Republik Island MTN 21/28 | |
| 0,900 % | Republik Portugal Obr. 19/29 | |
| 0,900 % | Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 .. | |
| 0,800 % | Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26 | |
| 0,800 % | Republik Portugal Obr. 22/32 | |
| 92,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,600 % | Deutschland | |
| 8,600 % | Spanien | |
| 8,600 % | Italien | |
| 5,600 % | Frankreich | |
| 5,300 % | Vereinigtes Königreich | |
| 5,100 % | Portugal | |
| 4,200 % | Irland | |
| 2,600 % | Schweden | |
| 2,500 % | Japan | |
| 37,900 % | übrige Länder |
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