Frankfurter-Sparinrent Deka - EUR DIS Fonds
WKN: 847998 ISIN: DE0008479981
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | FK8C | ||
| ISIN | DE0008479981 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,19 | +3,5 % | -0,5 % | |||
| 5,36 | +4,3 % | -9,5 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,9 % | Deutschland |
| 9,0 % | Spanien |
| 9,0 % | Italien |
| 6,2 % | Frankreich |
| 4,6 % | Portugal |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 50,717 |
51,097 |
23.04.24 | 08:05 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
50,78
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
51,046
|
23.04.24 | 10:02 | 0 | 5 |
| Berlin |
50,72
|
23.04.24 | 09:35 | 0 | 2 |
| Düsseldorf |
50,712
|
23.04.24 | 09:15 | 0 | 2 |
| München |
51,05
|
23.04.24 | 09:35 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
50,712
|
23.04.24 | 08:21 | 0 | 1 |
| Hamburg |
50,70
|
23.04.24 | 08:06 | 0 | 1 |
| Quotrix |
50,91
|
23.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
50,856
|
22.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist es, auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten unter Geringhalten des Währungsrisikos eine angemessene Gesamtrendite aus Kapitalwachstum und -ertrag in Euro zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere an. Anleihen europäischer Aussteller bilden den Anlageschwerpunkt. Dabei werden insbesondere Unternehmensanleihen, Anleihen öffentlicher Aussteller (z.B. Staatsanleihen) sowie besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe und Covered Bonds) erworben. Das Fondsmanagement investiert darüber hinaus auch in fremde Währungen und globale Anleihen (auch aus Schwellenländern/Emerging Markets). Es werden auch Anleihen von Ausstellern beigemischt, die eine geringere Schuldnerqualität aufweisen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
Größte Positionen
| 1,300 % | Republik Irland Treasury Bonds 19/29 5,2 | |
| 0,900 % | Republik Finnland Bonds 23/29 5,1 | |
| 0,900 % | Republik Island MTN 21/28 4,1 | |
| 0,900 % | The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31 7,4 | |
| 0,800 % | Republik Portugal Obr. 24/34 10,6 | |
| 0,800 % | Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/2.. | |
| 0,800 % | Bulgarien MTN 22/29 5,6 | |
| 0,800 % | Commerzbank AG MTN Anl. S.947 20/25 0,9 | |
| 92,800 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,900 % | Deutschland | |
| 9,000 % | Spanien | |
| 9,000 % | Italien | |
| 6,200 % | Frankreich | |
| 4,600 % | Portugal | |
| 3,900 % | Irland | |
| 3,100 % | Niederlande | |
| 3,100 % | Vereinigte Staaten | |
| 3,100 % | Vereinigtes Königreich | |
| 38,100 % | übrige Länder |
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