Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | OG7G | ||
ISIN | DE0008479254 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,31 | +10,6 % | -16,1 % | |||
6,10 | +22,3 % | +20,2 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
9,9 % | Rumänien |
9,1 % | Mexiko |
7,9 % | Ungarn |
7,3 % | Polen |
7,2 % | Indonesien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
39,47
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
39,18
|
29.04.24 | 20:30 | 0 | 45 |
Düsseldorf |
39,297
|
29.04.24 | 19:45 | 0 | 13 |
Berlin |
39,53
|
15.03.24 | 14:06 | 0 | 5 |
Hamburg |
39,20
|
29.04.24 | 08:09 | 0 | 1 |
Frankfurt |
39,173
|
29.04.24 | 08:11 | 0 | 1 |
Hannover |
39,20
|
29.04.24 | 08:18 | 0 | 1 |
Tradegate |
39,45
|
26.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
39,825
|
15.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
39,156
|
29.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung laufender Erträge durch die Anlage in weltweite Anleihen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern sowie in Anlagen mit Kreditbezug zu Schwellenländern. Durch die Fokussierung auf Titel aus Schwellenländern sind Anlagen auch unterhalb Investmentgrade (d.h. mit geringerer Schuldnerqualität) möglich, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% JPM Euro EMBI Global Diversified in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
3,200 % | Republik Tuerkei Notes INTL 21/27 3,4 | |
3,200 % | Intl Personal Finance PLC MTN 20/25 1,7 | |
3,100 % | Republik Nordmazedonien Bonds 20/26 Re.. | |
3,100 % | Ungarn Bonds 22/31 Reg.S 7,3 | |
3,100 % | Republik Rumaenien MTN 20/40 Reg.S 16,8 | |
3,100 % | Emirates NBD PJSC MTN 14/26 2,7 | |
3,100 % | Republik Kroatien Notes 17/27 3,1 | |
3,000 % | Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S 3,1 | |
75,100 % | übrige Positionen |
9,900 % | Rumänien | |
9,100 % | Mexiko | |
7,900 % | Ungarn | |
7,300 % | Polen | |
7,200 % | Indonesien | |
4,700 % | Türkei | |
4,400 % | Bulgarien | |
4,000 % | Ägypten | |
3,700 % | Kroatien | |
3,200 % | Vereinigtes Königreich | |
38,600 % | übrige Länder |