11.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.09.2020 | Jahresbericht |
31.03.2020 | Halbjahresbericht |
31.12.2019 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 188,47 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE0007019440 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,94 | -0,5 % | -2,7 % | |||
3,23 | -3,6 % | -6,1 % | |||
29,24 | +17,9 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,0 % | Deutschland |
15,1 % | Vereinigte Staaten |
8,9 % | Frankreich |
7,0 % | Kanada |
4,9 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
48,53
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03.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung der Anteilpreisschwankungen. Das Sondervermögen investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie Geldmarktinstrumente. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds kann in Geldmarktinstrumente und Wertpapiere folgender Aussteller mehr als 35% des Fondsvermögens investieren: Bundesrepublik Deutschland, USA, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Großbritannien, Irland, Niederlande, Belgien, Österreich, Finnland.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
2,400 % | ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) MT Mg.C.. | |
2,200 % | Bank of America Corp. FLR MTN 17/23 | |
2,100 % | Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 1.. | |
2,000 % | innogy Finance B.V. MTN 18/22 | |
1,800 % | Vonovia Finance B.V. MTN 16/22 | |
1,800 % | Royal Bank of Canada MT Mortg.Cov. Bds.. | |
1,700 % | Münchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe... | |
1,700 % | ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) Mort.Co.. | |
84,300 % | übrige Positionen |
25,000 % | Deutschland | |
15,100 % | Vereinigte Staaten | |
8,900 % | Frankreich | |
7,000 % | Kanada | |
4,900 % | Australien | |
4,800 % | Spanien | |
2,900 % | Irland | |
2,900 % | Italien | |
2,000 % | Schweiz | |
26,500 % | übrige Länder |