Deka-Flex defensiv - EUR DIS Fonds
WKN: 701944 ISIN: DE0007019440
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE0007019440 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,19 | +4,1 % | +1,8 % | |||
| 0,16 | +3,8 % | +2,8 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 14,5 % | Frankreich |
| 13,6 % | USA |
| 13,1 % | Niederlande |
| 8,0 % | Italien |
| 6,2 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
49,09
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung der Anteilpreisschwankungen. Das Sondervermögen investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie Geldmarktinstrumente. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds kann in Geldmarktinstrumente und Wertpapiere folgender Aussteller mehr als 35% des Fondsvermögens investieren: Bundesrepublik Deutschland, USA, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Großbritannien, Irland, Niederlande, Belgien, Österreich, Finnland.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
| 3,230 % | GOLDM.S.GRP 22/25 FLR MTN | |
| 2,560 % | ENI 23/27 MTN | |
| 2,540 % | KBC GROEP 22/26 FLR MTN | |
| 2,340 % | ARVAL SERV.L 22/25 MTN | |
| 2,290 % | BK MONTREAL 22/26 MTN | |
| 2,260 % | TOYOTA M.FIN 21/25 MTN | |
| 2,220 % | GENL MILLS 21/25 | |
| 2,220 % | ALD 21/24 MTN | |
| 2,210 % | ASAHI GROUP 20/24 | |
| 2,100 % | SWEDISH MATCH 16/24 MTN | |
| 76,030 % | übrige Positionen |
Länder
| 14,460 % | Frankreich | |
| 13,590 % | USA | |
| 13,090 % | Niederlande | |
| 7,950 % | Italien | |
| 6,180 % | Deutschland | |
| 6,000 % | Norwegen | |
| 5,620 % | Großbritannien | |
| 5,470 % | Schweden | |
| 3,760 % | Japan | |
| 3,470 % | Kanada | |
| 3,220 % | Australien | |
| 2,720 % | Irland | |
| 2,540 % | Belgien | |
| 2,460 % | Neuseeland | |
| 2,370 % | Spanien | |
| 1,910 % | Schweiz | |
| 1,500 % | Finnland | |
| 1,160 % | Kasse | |
| 0,910 % | Dänemark | |
| 0,610 % | Luxemburg | |
| 1,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,840 % | Euro | |
| 1,160 % | übrige Währungen |
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