Raiffeisen-Mehrwert 2024 II - I EUR DIS Fonds

WKN: A2N6RQ ISIN: AT0000A23QK2


101,60 EUR
+0,06 % +0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
16.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,27 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   1,25 EUR)
Fondsvolumen 32,75 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A23QK2
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager TEAM
Auflagedatum 13.11.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,18 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,96 +4,2 % +5,5 %
5,65 +0,8 % -3,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,4 % Frankreich
12,1 % Niederlande
11,1 % Vereinigte Staaten von Amerika
9,1 % Deutschland
7,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,60
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Raiffeisen-Mehrwert 2024 II ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds wird für eine begrenzte Dauer gebildet; die Laufzeit endet am 25. Oktober 2024. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Ab sechs Monaten vor Ende seiner Laufzeit kann der Investmentfonds auch überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten veranlagen. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.12. ausgeschüttet.Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen Kapitalanlag..
Anschrift Mooslackengasse 12
1190 Wien , AT
Internet www.rcm.at
Verwahrstelle Raiffeisen Bank Interna..

Größte Positionen

  2,070 % TORONTO-DOMINION BANK TD Float 07/21/25
  1,770 % KERING KERFP 1 1/4 05/05/25
  1,690 % CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 2 7/8 02/01..
  1,590 % VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 1 5/8 08/15..
  1,590 % MOLSON COORS BEVERAGE TAP 1 1/4 07/15/24
  1,570 % CNH INDUSTRIAL FIN EUR S CNHI 1 3/4 09..
  1,550 % WELLS FARGO & COMPANY WFC 1 5/8 06/02/25
  1,540 % MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 1 7/8 02/2..
  1,530 % FERROVIAL EMISIONES SA FERSM 1 3/8 03/..
  1,520 % CITIGROUP INC C 1 3/4 01/28/25
  83,580 % übrige Positionen

Länder

  14,400 % Frankreich
  12,100 % Niederlande
  11,070 % Vereinigte Staaten von Amerika
  9,140 % Deutschland
  7,000 % Großbritannien
  6,150 % Spanien
  40,140 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % EUR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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