Raiffeisen-Mehrwert 2024 II - I EUR ACC Fonds

WKN: A2N6RP ISIN: AT0000A23QJ4


105,61 EUR
+0,01 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,27 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 32,40 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A23QJ4
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager TEAM
Auflagedatum 13.11.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,18 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,90 +4,0 % +5,2 %
5,51 +0,1 % -6,1 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,8 % Niederlande
12,4 % Frankreich
10,0 % Deutschland
9,4 % Vereinigte Staaten von Amerika
7,5 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,61
27.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Raiffeisen-Mehrwert 2024 II ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds wird für eine begrenzte Dauer gebildet; die Laufzeit endet am 25. Oktober 2024. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Ab sechs Monaten vor Ende seiner Laufzeit kann der Investmentfonds auch überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten veranlagen. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.12. ausgeschüttet.Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen Kapitalanlag..
Anschrift Mooslackengasse 12
1190 Wien , AT
Internet www.rcm.at
Verwahrstelle Raiffeisen Bank Interna..

Größte Positionen

  2,470 % TORONTO-DOMINION BANK TD Float 07/21/25
  1,980 % CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 2 7/8 02/01..
  1,890 % VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 1 5/8 08/15..
  1,890 % MOLSON COORS BEVERAGE TAP 1 1/4 07/15/24
  1,840 % WELLS FARGO & COMPANY WFC 1 5/8 06/02/25
  1,810 % FERROVIAL EMISIONES SA FERSM 1 3/8 03/..
  1,800 % VOLVO CAR AB VOVCAB 2 01/24/25
  1,800 % BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 1/8 01/17/25
  1,800 % MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 1 7/8 02/2..
  1,800 % BNP PARIBAS CARDIF BNP 1 11/29/24
  80,920 % übrige Positionen

Länder

  13,810 % Niederlande
  12,390 % Frankreich
  10,010 % Deutschland
  9,400 % Vereinigte Staaten von Amerika
  7,550 % Großbritannien
  6,030 % Spanien
  40,810 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % EUR
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [