Convertinvest All-Cap Convertibles - I EUR DIS Fonds

WKN: A1JEX9 ISIN: AT0000A0RFT3


99,52 EUR
+0,01 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.02.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
31.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,73 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.05.23   1,48 EUR)
Fondsvolumen 64,07 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A0RFT3
Portrait

★★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager TEAM
Auflagedatum 03.10.11
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5600 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,78 +1,6 % -2,6 %
6,41 +4,1 % +9,1 %
10,85 +21,9 % +85,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
46,0 % Vereinigte Staaten von Amerika
15,4 % Frankreich
9,3 % Niederlande
7,1 % Spanien
6,1 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,52
27.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Das Rating von mindestens 51 % der direkt im Fondsvermögen befindlichen Schuldverschreibungen beträgt mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen). Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Eine direkte Veranlagung in Emittenten, deren Umsatz zu einem substantiellen Teil aus der Produktion bzw. Förderung sowie Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, sowie in Unternehmen, die maßgebliche Komponenten im Bereich 'geächtete' Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, ist ausgeschlossen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen Kapitalanlag..
Anschrift Mooslackengasse 12
1190 Wien , AT
Internet www.rcm.at
Verwahrstelle Raiffeisen Bank Interna..

Größte Positionen

  3,210 % STMICROELECTR. 20/25ZO CV
  2,710 % SCHNEIDER EL 20/26 CV MTN
  2,350 % EDENRED 21/28 ZO CV
  2,190 % CELLNEX TEL. 20/31 CV
  2,120 % AMADEUS IT GRP 20/25 CV
  1,790 % JPM.CHA.FINL 22/25 CV MTN
  1,780 % DELIVERY HERO WA 20/27
  1,740 % BESI 22/29 CV
  1,730 % ELM 18/24 CV MTN
  1,700 % PRYSMIAN 21/26 ZO CV
  78,680 % übrige Positionen

Länder

  45,950 % Vereinigte Staaten von Amerika
  15,410 % Frankreich
  9,260 % Niederlande
  7,090 % Spanien
  6,060 % Deutschland
  4,530 % Italien
  11,700 % übrige Länder

Währungen

  96,460 % EUR
  3,100 % USD
  0,330 % CHF
  0,110 % GBP
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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