IQAM Strategic Commodity Fund (BT) Fonds

WKN: A1C76E ISIN: AT0000A0LVQ9


6.494,82 EUR
+0,26 % +16,55
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.02.24 - 08:00:00 Uhr
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(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
25.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Commodities
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 45,87 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A0LVQ9
Portrait

(D)

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Thomas K..
Auflagedatum 22.12.10
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,1592 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,15 -13,3 % +13,9 %
10,84 +21,8 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
14,5 % Kupfer
13,5 % Silber
12,5 % Blei
11,5 % Rohöl Brent
10,5 % Erdgas
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6.494,82
23.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Assetklasse Rohstoffe (Commodities) unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten zu partizipieren. Die Umsetzung dieses Zieles erfolgt mittels Swaps (Derivate zum Tausch von Ertragszahlungen zwischen zwei Parteien) auf den IQAM Non-Food Commodity Index (Bloomberg Ticker: BMISINFC)1. Der Index weist eine breite Streuung hinsichtlich der enthaltenen Rohstoff-Sektoren auf, investiert jedoch nicht in Nahrungsmittel. Die Gewichtung der einzelnen Rohstoffe richtet sich nach einem Nachhaltigkeits-Ranking, wobei hier jene Rohstoffe eine höhere Gewichtung erhalten, die aus gesellschaftlicher und ökologischer Perspektive besser bewertet werden. Das gesamte Rohstoffexposure - berechnet nach dem Äquivalent - darf jedoch zu keinem Zeitpunkt 100% des Fondsvermögens übersteigen. Das Fondsvermögen setzt sich neben den Swaps überwiegend aus aktiv selektierten auf Euro lautenden Anleihen und Geldmarktinstrumenten zusammen. Die Investition erfolgt in Geldmarktfloater mit einer Zinsbindung von max. 6 Monaten und/oder fix verzinste Anleihen mit einer maximalen Restlaufzeit von 2 Jahren. Dabei werden Nachhaltigkeitskriterien sowohl auf Ebene von Staaten als auch Unternehmen berücksichtigt. Das Durchschnittsrating der Investitionen beträgt mindestens A+, wobei maximal 5% in Non-Investmentgrade (unter BBB-) investiert werden kann. Sonstige Derivate können aktuell ausschließlich zur Absicherung der Risiken aus Wechselkursänderungen von Fremdwährungen verwendet werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IQAM Invest GmbH
Anschrift Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg , AT
Internet www.iqam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  14,500 % Kupfer
  13,500 % Silber
  12,500 % Blei
  11,500 % Rohöl Brent
  10,500 % Erdgas
  9,500 % Gold
  8,500 % Heizöl
  7,500 % Rohöl WTI
  6,500 % Gasöl
  5,500 % bleifreies Benzin

Größte Positionen

  9,480 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN
  8,890 % LITAUEN 14-24 MTN
  6,480 % BUNDANL.V.14/24
  6,460 % NEDERLD 17-24
  5,730 % BUNDANL.V.94/24
  5,540 % POLEN 14/24 MTN
  5,480 % KROATIEN 15/25
  5,440 % BELGIQUE 14-24 72
  5,400 % NEDERLD 14-24
  4,600 % POLEN 10/25 MTN
  36,500 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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