Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,12 % | ||
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Fondsvolumen | 124.916,27 EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A06X24 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,32 | -1,4 % | -2,3 % | |||
9,88 | +25,2 % | +88,2 % | |||
9,88 | +25,2 % | +88,2 % |
Nach Bestandteilen | |
26,6 % | Barmittel |
0,3 % | Sonstige Konsumgüter |
73,1 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
80,1 % | Deutschland |
26,6 % | Kasse |
0,3 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
52,06
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des gemischten Fonds ist es, eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Globo II veranlagt bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten. Bis zu 60 v.H. des Fondsvermögens können auch internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (z.B. Index) abbilden, erworben werden. Der Erwerb von strukturierten/kombinierten Produkten mit eingebetteten Derivaten sowie von Anteilen anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien oder Anleihen investieren, ist nur bis zu einem Ausmaß von jeweils 10 v.H. des Fondsvermögens gestattet. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt, mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Bundesrepublik Deutschland zu investieren. Der Fonds kann in einem untergeordneten Ausmaß auch Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Im Fonds werden keine derivativen Finanzinstrumente direkt eingesetzt.
Name | Schoellerbank Invest AG |
Anschrift |
Sterneckstraße
5 A-5024 Salzburg , AT |
Internet | www.schoellerbank.at |
Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
26,580 % | Barmittel | |
0,350 % | Sonstige Konsumgüter | |
73,070 % | übrige Bestandteile |
17,880 % | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | |
17,350 % | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | |
16,440 % | BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD | |
6,330 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
6,280 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
4,790 % | BUNDANL.V.14/24 | |
4,730 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
4,720 % | BUNDANL.V.14/24 | |
1,540 % | BUNDANL.V.15/25 | |
0,350 % | WALMART DL-,10 | |
19,590 % | übrige Positionen |
80,060 % | Deutschland | |
26,580 % | Kasse | |
0,350 % | USA |
73,070 % | Euro | |
26,580 % | Barmittel | |
0,350 % | US Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |