29.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.06.2020 | Jahresbericht |
31.12.2020 | Halbjahresbericht |
01.07.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,24 % | ||
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Fondsvolumen | 13,59 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000727383 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,66 | +2,0 % | +8,6 % | |||
5,68 | +20,0 % | +13,7 % | |||
16,66 | +35,7 % | +84,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,1 % | Italien |
24,9 % | Frankreich |
16,5 % | Deutschland |
13,4 % | Spanien |
5,1 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
201,04
|
15.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der S700 ('Investmentfonds' ,'Fonds') ist darauf ausgerichtet, langfristige Erträge unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llb.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
4,600 % | French Republic Government Bond OAT 0,.. | |
3,320 % | ITALY 1.75% 19-01.07.24 /BTP | |
3,030 % | 3,850% ITALIEN 19/49 | |
3,010 % | ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.00000% .. | |
2,940 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45.. | |
2,840 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,9%.. | |
2,760 % | French Republic Government Bond OAT 0,.. | |
2,640 % | BUONI POLIENNALI DEL TES | |
2,620 % | FRANCE (GOVT OF) | |
2,600 % | French Republic Government Bond OAT 0%.. | |
69,640 % | übrige Positionen |
25,070 % | Italien | |
24,940 % | Frankreich | |
16,500 % | Deutschland | |
13,370 % | Spanien | |
5,060 % | Belgien | |
3,950 % | Österreich | |
3,310 % | Niederlande | |
2,140 % | Portugal | |
2,070 % | Irland | |
1,740 % | Kasse | |
1,480 % | Finnland | |
0,370 % | übrige Länder |
98,260 % | Euro | |
1,740 % | übrige Währungen |