S700 - EUR ACC Fonds

WKN: A0BLBK ISIN: AT0000727383


172,92 EUR
+0,85 % +1,46
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.06.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2021 Jahresbericht
31.12.2021 Halbjahresbericht
05.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,27 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 12,74 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000727383
Portrait

★★★★
--
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Macquarie Inv..
Auflagedatum 31.10.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,46 -13,8 % -6,4 %
16,40 -1,4 % +63,4 %
16,40 -1,4 % +63,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,4 % Frankreich
21,6 % Deutschland
20,3 % Italien
14,5 % Spanien
4,9 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
172,92
30.06.22 08:00 -- 1

Strategie

Der S700 ('Investmentfonds' ,'Fonds') ist darauf ausgerichtet, langfristige Erträge unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Heßgasse 1
A-1010 Wien , AT
Internet www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  4,490 % REP. FSE 15-25 O.A.T.
  3,610 % ITALIEN 20/27
  3,420 % BUNDANL.V.17/27
  3,400 % FRANKREICH 20/31 O.A.T.
  3,360 % REP. FSE 18-24 O.A.T.
  2,980 % BUNDESOBL.V.19/24 S.180
  2,940 % BUNDANL.V.21/31
  2,850 % ITALIEN 19/24
  2,640 % ITALIEN 19/29
  2,580 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
  67,730 % übrige Positionen

Länder

  25,430 % Frankreich
  21,630 % Deutschland
  20,340 % Italien
  14,530 % Spanien
  4,940 % Belgien
  4,320 % Niederlande
  2,930 % Österreich
  1,740 % Portugal
  1,640 % Irland
  1,500 % Kasse
  1,000 % Finnland

Währungen

  98,500 % Euro
  1,500 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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