01.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.06.2020 | Jahresbericht |
31.12.2019 | Halbjahresbericht |
01.07.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,28 % | ||
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Fondsvolumen | 13,65 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000727383 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,19 | +2,9 % | +13,7 % | |||
9,81 | +2,8 % | +14,5 % | |||
29,71 | +6,8 % | +82,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,3 % | Italien |
23,3 % | Frankreich |
15,9 % | Deutschland |
13,4 % | Spanien |
5,0 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
206,65
|
26.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der S700 ('Investmentfonds' ,'Fonds') ist darauf ausgerichtet, langfristige Erträge unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llb.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
3,300 % | ITALY 1.75% 19-01.07.24 /BTP | |
3,160 % | 3,850% ITALIEN 19/49 | |
3,120 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85.. | |
3,100 % | FRANCE (GOVT OF) -144A- 1.5%/19-25.05... | |
3,060 % | French Republic Government Bond OAT 0,.. | |
3,020 % | ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.00000% .. | |
2,920 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45.. | |
2,820 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,9%.. | |
2,790 % | French Republic Government Bond OAT 0,.. | |
2,630 % | BUONI POLIENNALI DEL TES | |
70,080 % | übrige Positionen |
23,330 % | Italien | |
23,320 % | Frankreich | |
15,910 % | Deutschland | |
13,390 % | Spanien | |
5,030 % | Belgien | |
3,940 % | Österreich | |
3,840 % | Kasse | |
3,720 % | Niederlande | |
1,920 % | Irland | |
1,890 % | Portugal | |
1,520 % | Finnland | |
2,190 % | übrige Länder |
96,160 % | Euro | |
3,840 % | übrige Währungen |