Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
13.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,27 % | ||
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Fondsvolumen | 9,82 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000727383 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,53 | -12,2 % | -10,6 % | |||
18,19 | -7,6 % | +67,8 % | |||
18,19 | -7,6 % | +67,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,6 % | Frankreich |
23,4 % | Italien |
18,6 % | Deutschland |
14,4 % | Spanien |
4,8 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
166,64
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der S700 ('Investmentfonds' ,'Fonds') ist darauf ausgerichtet, langfristige Erträge unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
5,860 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
4,370 % | BUNDANL.V.17/27 | |
3,790 % | ITALIEN 19/24 | |
3,330 % | ITALIEN 19/29 | |
3,240 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
3,190 % | ITALIEN 19/26 | |
3,150 % | ITALIEN 20/27 | |
2,990 % | FRANKREICH 19/29 | |
2,580 % | ITALIEN 21/31 | |
2,560 % | FRANKREICH 20/31 O.A.T. | |
64,940 % | übrige Positionen |
23,600 % | Frankreich | |
23,420 % | Italien | |
18,580 % | Deutschland | |
14,430 % | Spanien | |
4,750 % | Belgien | |
4,520 % | Niederlande | |
3,310 % | Österreich | |
2,230 % | Portugal | |
1,780 % | Irland | |
1,630 % | Kasse | |
1,230 % | Finnland | |
0,520 % | übrige Länder |
97,850 % | Euro | |
2,150 % | übrige Währungen |