03.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.06.2021 | Jahresbericht |
31.12.2021 | Halbjahresbericht |
05.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,27 % | ||
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Fondsvolumen | 12,74 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000727383 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,46 | -13,8 % | -6,4 % | |||
16,40 | -1,4 % | +63,4 % | |||
16,40 | -1,4 % | +63,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,4 % | Frankreich |
21,6 % | Deutschland |
20,3 % | Italien |
14,5 % | Spanien |
4,9 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
172,92
|
30.06.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der S700 ('Investmentfonds' ,'Fonds') ist darauf ausgerichtet, langfristige Erträge unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llb.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
4,490 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
3,610 % | ITALIEN 20/27 | |
3,420 % | BUNDANL.V.17/27 | |
3,400 % | FRANKREICH 20/31 O.A.T. | |
3,360 % | REP. FSE 18-24 O.A.T. | |
2,980 % | BUNDESOBL.V.19/24 S.180 | |
2,940 % | BUNDANL.V.21/31 | |
2,850 % | ITALIEN 19/24 | |
2,640 % | ITALIEN 19/29 | |
2,580 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
67,730 % | übrige Positionen |
25,430 % | Frankreich | |
21,630 % | Deutschland | |
20,340 % | Italien | |
14,530 % | Spanien | |
4,940 % | Belgien | |
4,320 % | Niederlande | |
2,930 % | Österreich | |
1,740 % | Portugal | |
1,640 % | Irland | |
1,500 % | Kasse | |
1,000 % | Finnland |
98,500 % | Euro | |
1,500 % | übrige Währungen |