S700 - EUR ACC Fonds

WKN: A0BLBK ISIN: AT0000727383


170,55 EUR
-0,12 % -0,21
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
13.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,27 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 26,68 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000727383
Portrait

★★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Macquarie Inv..
Auflagedatum 31.10.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,88 +3,5 % -10,2 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,5 % Frankreich
21,2 % Italien
20,6 % Deutschland
17,4 % Spanien
4,8 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
170,55
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der S700 ('Investmentfonds' ,'Fonds') ist darauf ausgerichtet, langfristige Erträge unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  4,040 % REP. FSE 15-25 O.A.T.
  3,540 % SPANIEN 20/26
  3,280 % BUNDANL.V.21/28
  3,030 % ITALIEN 19/29
  2,950 % BUNDANL.V.15/25
  2,870 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
  2,720 % FRANKREICH 19/29
  2,610 % SPANIEN 14-24
  2,350 % REP. FSE 18-34 O.A.T.
  2,340 % REP. FSE 16-26 O.A.T.
  70,270 % übrige Positionen

Länder

  22,530 % Frankreich
  21,170 % Italien
  20,550 % Deutschland
  17,400 % Spanien
  4,770 % Belgien
  3,790 % Niederlande
  3,520 % Österreich
  1,860 % Portugal
  1,610 % Irland
  1,150 % Kasse
  1,060 % Finnland
  0,580 % Supranational
  0,010 % übrige Länder

Währungen