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S700 - EUR ACC Fonds

WKN: A0BLBK ISIN: AT0000727383

206,65EUR
+0,37 % +0,76
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.01.21 - 08:00:00 Uhr
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Intraday 5 Tage 10 Tage 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 5 Jahre
chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2019 Halbjahresbericht
01.07.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
0,28 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 13,65 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000727383
Portrait
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★★★★
Morningstar
Analyst Rating		 --
--
--
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 31.10.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,19 +2,9 % +13,7 %
9,81 +2,8 % +14,5 %
29,71 +6,8 % +82,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,3 % Italien
23,3 % Frankreich
15,9 % Deutschland
13,4 % Spanien
5,0 % Belgien
Mehr

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
206,65
 26.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Der S700 ('Investmentfonds' ,'Fonds') ist darauf ausgerichtet, langfristige Erträge unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Heßgasse 1
A-1010 Wien , AT
Internet www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  3,300 % ITALY 1.75% 19-01.07.24 /BTP
  3,160 % 3,850% ITALIEN 19/49
  3,120 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85..
  3,100 % FRANCE (GOVT OF) -144A- 1.5%/19-25.05...
  3,060 % French Republic Government Bond OAT 0,..
  3,020 % ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.00000% ..
  2,920 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45..
  2,820 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,9%..
  2,790 % French Republic Government Bond OAT 0,..
  2,630 % BUONI POLIENNALI DEL TES
  70,080 % übrige Positionen

Länder

  23,330 % Italien
  23,320 % Frankreich
  15,910 % Deutschland
  13,390 % Spanien
  5,030 % Belgien
  3,940 % Österreich
  3,840 % Kasse
  3,720 % Niederlande
  1,920 % Irland
  1,890 % Portugal
  1,520 % Finnland
  2,190 % übrige Länder

Währungen

  96,160 % Euro
  3,840 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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