Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,06 % | ||
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Fondsvolumen | 324.752,03 EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000500392 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,52 | -10,9 % | -17,6 % | |||
9,97 | +24,1 % | +78,1 % | |||
9,97 | +24,1 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
62,2 % | Rohstoffe |
11,7 % | Immobilien |
9,7 % | Sonstige Konsumgüter |
3,1 % | Informationstechnologie.. |
3,0 % | Industrie |
Nach Ländern | |
51,7 % | Kanada |
24,6 % | China |
11,5 % | USA |
4,2 % | Hong Kong |
1,9 % | Kayman Inseln |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
64,33
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des gemischten Fonds ist es, eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Globo I veranlagt bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (z.B. Index) abbilden. Es können auch bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens jegliche fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere erworben werden. Der Erwerb von strukturierten/kombinierten Produkten mit eingebetteten Derivaten sowie von Anteilen anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien oder Anleihen investieren, ist nur bis zu einem Ausmaß von jeweils 10 v.H. des Fondsvermögens gestattet. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt, mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Bundesrepublik Deutschland zu investieren. Der Fonds kann in einem untergeordneten Ausmaß auch Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds setzt Derivativgeschäfte ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.
Name | Schoellerbank Invest AG |
Anschrift |
Sterneckstraße
5 A-5024 Salzburg , AT |
Internet | www.schoellerbank.at |
Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
62,200 % | Rohstoffe | |
11,720 % | Immobilien | |
9,730 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,070 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,000 % | Industrie | |
2,830 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,420 % | Versorger | |
1,340 % | Barmittel | |
4,690 % | übrige Bestandteile |
7,170 % | MCEWEN MINING INC. | |
6,960 % | SILVERCORP METALS INC. | |
6,720 % | SOUTHERN SILVER EXPL. | |
4,450 % | KINROSS GOLD CORP. | |
4,380 % | GUANGZHOU R+F PR. H CONS. | |
4,300 % | GOLDMINING INC. | |
4,220 % | AGILE GRP HLDG.LTD.HD-,10 | |
4,110 % | HAIDILAO INT.HLDG LTD | |
3,540 % | OCEANAGOLD CORP. | |
3,510 % | SEABRIDGE G. | |
50,640 % | übrige Positionen |
51,740 % | Kanada | |
24,560 % | China | |
11,510 % | USA | |
4,250 % | Hong Kong | |
1,900 % | Kayman Inseln | |
1,340 % | Kasse | |
1,260 % | Deutschland | |
3,440 % | übrige Länder |
50,350 % | Kanadische Dollar | |
25,720 % | US Dollar | |
9,450 % | Hongkong-Dollar | |
8,440 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,700 % | Euro | |
1,340 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Währungen |