Schoellerbank Zinsstruktur Plus - EUR DIS Fonds

WKN: A0F563 ISIN: AT0000497409


99,95EUR
-0,01 % -0,01
Börse
Stand 19.10.20 - 17:06:35 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.03.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2019 Jahresbericht
29.02.2020 Halbjahresbericht
01.05.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,74 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.19   0,60 EUR)
Fondsvolumen 149,97 Mio. EUR
Symbol J7NE
ISIN AT0000497409
WKN A0F563
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Schoellerbank..
Auflagedatum 01.09.05
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,34 -2,0 % -5,1 %
3,84 -0,1 % +0,6 %
29,19 +7,1 % +59,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
96,7 % Europa
3,3 % Bargeld

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
99,95
100,69
19.10.20 15:06 7
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,35
19.10.20 08:00 -- 1
Düsseldorf
99,93
19.10.20 16:45 0 18
gettex
100,10
19.10.20 15:32 0 7
München
100,08
19.10.20 17:05 0 6
Berlin
99,95
19.10.20 17:06 0 6
Frankfurt
99,92
19.10.20 09:25 0 2
Quotrix
100,335
19.10.20 07:57 0 1

Strategie

Anlageziel ist eine attraktive Rendite unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, wobei sämtliche Anleihen eine Kapitalgarantie von mindestens 90% aufweisen, und der Liquidität. Der Fonds investiert überwiegend in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere bzw. strukturierte Anlageprodukte jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die eingebettete derivative Finanzinstrumente enthalten können. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Alle für den Fonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro.

Portrait


Strategie

Anlageziel ist eine attraktive Rendite unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, wobei sämtliche Anleihen eine Kapitalgarantie von mindestens 90% aufweisen, und der Liquidität. Der Fonds investiert überwiegend in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere bzw. strukturierte Anlageprodukte jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die eingebettete derivative Finanzinstrumente enthalten können. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Alle für den Fonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro.

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.03.2020 Wesentliche
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31.08.2019 Jahresbericht
29.02.2020 Halbjahresbericht
01.05.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Schoellerbank Invest AG
Anschrift Sterneckstraße 5
5024 Salzburg , AT
Internet www.schoellerbank.at
Verwahrstelle Schoellerbank Aktienges..

Größte Positionen

Länder

  96,730 % Europa
  3,270 % Bargeld

Währungen

  100,000 % EUR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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