Schoellerbank Zinsstruktur Plus - EUR DIS Fonds
WKN: A0F563 ISIN: AT0000497409
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 26.03.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2019 | Jahresbericht |
| 29.02.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 149,97 Mio. EUR | ||
| Symbol | J7NE | ||
| ISIN | AT0000497409 | ||
| WKN | A0F563 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,34 | -2,0 % | -5,1 % | |||
| 3,84 | -0,1 % | +0,6 % | |||
| 29,19 | +7,1 % | +59,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 96,7 % | Europa |
| 3,3 % | Bargeld |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 99,95 |
100,69 |
19.10.20 | 15:06 | 7 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,35
|
19.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Düsseldorf |
99,93
|
19.10.20 | 16:45 | 0 | 18 | |
| gettex |
100,10
|
19.10.20 | 15:32 | 0 | 7 | |
| München |
100,08
|
19.10.20 | 17:05 | 0 | 6 | |
| Berlin |
99,95
|
19.10.20 | 17:06 | 0 | 6 | |
| Frankfurt |
99,92
|
19.10.20 | 09:25 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
100,335
|
19.10.20 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Anlageziel ist eine attraktive Rendite unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, wobei sämtliche Anleihen eine Kapitalgarantie von mindestens 90% aufweisen, und der Liquidität. Der Fonds investiert überwiegend in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere bzw. strukturierte Anlageprodukte jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die eingebettete derivative Finanzinstrumente enthalten können. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Alle für den Fonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro.
Portrait
Strategie
Anlageziel ist eine attraktive Rendite unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, wobei sämtliche Anleihen eine Kapitalgarantie von mindestens 90% aufweisen, und der Liquidität. Der Fonds investiert überwiegend in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere bzw. strukturierte Anlageprodukte jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die eingebettete derivative Finanzinstrumente enthalten können. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Alle für den Fonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 26.03.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2019 | Jahresbericht |
| 29.02.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Schoellerbank Invest AG |
| Anschrift |
Sterneckstraße
5 5024 Salzburg , AT |
| Internet | www.schoellerbank.at |
| Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
Größte Positionen
| 9,330 % | BNP Paribas SA 0% 03.09.2021 | |
| 6,580 % | Deutsche Bank AG 0% 12.06.2025 | |
| 6,240 % | Republic of Austria Government Bond 3,.. | |
| 5,820 % | Societe Generale SA 0% 24.06.2025 | |
| 5,170 % | UC-HVB CRLNFI 24 CL | |
| 4,580 % | HYPO VORARL. 19/24 MTN | |
| 4,440 % | Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022 | |
| 4,270 % | SANT.INTL P. 20/30 FLRMTN | |
| 4,150 % | Deutsche Bundesrepublik Inflation Link.. | |
| 4,000 % | DZ BANK IS.A1225 | |
| 45,420 % | übrige Positionen |
Länder
| 96,730 % | Europa | |
| 3,270 % | Bargeld |
Währungen
| 100,000 % | EUR |
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