Schoellerbank Zinsstruktur Plus - EUR DIS Fonds

WKN: A0F563 ISIN: AT0000497409


99,41EUR
-0,04 % -0,04
Börse
Stand 21.01.21 - 16:27:49 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.03.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2020 Jahresbericht
29.02.2020 Halbjahresbericht
01.05.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,74 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.20   0,60 EUR)
Fondsvolumen 141,56 Mio. EUR
Symbol J7NE
ISIN AT0000497409
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Schoellerbank..
Auflagedatum 01.09.05
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,36 -1,0 % -4,9 %
3,57 +1,1 % -3,5 %
29,70 +7,0 % +88,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
96,7 % Europa
3,3 % Bargeld

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
99,4105
100,156
21.01.21 17:30 10
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,81
21.01.21 08:00 -- 1
gettex
99,978
21.01.21 18:17 0 38
Düsseldorf
99,42
21.01.21 17:46 0 20
München
99,75
21.01.21 16:27 0 7
Berlin
99,41
21.01.21 16:27 0 7
Quotrix
99,82
21.01.21 07:57 0 1
Frankfurt
99,436
21.01.21 08:57 0 1

Strategie

Anlageziel ist eine attraktive Rendite unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, wobei sämtliche Anleihen eine Kapitalgarantie von mindestens 90% aufweisen, und der Liquidität. Der Fonds investiert überwiegend in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere bzw. strukturierte Anlageprodukte jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die eingebettete derivative Finanzinstrumente enthalten können. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Alle für den Fonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schoellerbank Invest AG
Anschrift Sterneckstraße 5
5024 Salzburg , AT
Internet www.schoellerbank.at
Verwahrstelle Schoellerbank Aktienges..

Größte Positionen

  8,500 % BNP Paribas SA 0% 03.09.2021
  6,960 % Deutsche Bank AG 0% 12.06.2025
  5,970 % Societe Generale SA 0% 24.06.2025
  4,900 % HYPO VORARL. 19/24 MTN
  4,720 % Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022
  4,590 % SANT.INTL P. 20/30 FLRMTN
  4,590 % French Republic Government Bond OAT 0,..
  4,470 % Deutsche Bundesrepublik Inflation Link..
  4,330 % GS F.C.INTL 19/24 FLR MTN
  4,280 % Lloyds Bank PLC (var) 23.03.2021
  46,690 % übrige Positionen

Länder

  96,730 % Europa
  3,270 % Bargeld

Währungen

  100,000 % EUR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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