Schoellerbank Zinsstruktur Plus - EUR DIS Fonds

WKN: A0F563 ISIN: AT0000497409


99,64EUR
+0,06 % +0,06
Börse
Stand 18.10.21 - 17:26:24 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2020 Jahresbericht
28.02.2021 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,74 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.20   0,60 EUR)
Fondsvolumen 137,53 Mio. EUR
Symbol J7NE
ISIN AT0000497409
Portrait

(D)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Schoellerbank..
Auflagedatum 01.09.05
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,56 -0,3 % -4,6 %
3,11 -1,2 % +9,2 %
11,74 +29,9 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,5 % Europa
0,5 % Bargeld

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
99,2655
100,754
18.10.21 20:01 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,01
18.10.21 08:00 -- 2
gettex
100,072
18.10.21 21:47 0 52
Düsseldorf
99,58
18.10.21 19:55 0 25
München
100,07
18.10.21 17:26 0 10
Berlin
99,64
18.10.21 17:26 0 10
Frankfurt
99,587
18.10.21 09:30 0 4
Quotrix
100,045
18.10.21 07:57 0 1

Strategie

Anlageziel ist eine attraktive Rendite unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, wobei sämtliche Anleihen eine Kapitalgarantie von mindestens 90% aufweisen, und der Liquidität. Der Fonds investiert überwiegend in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere bzw. strukturierte Anlageprodukte jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die eingebettete derivative Finanzinstrumente enthalten können. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Alle für den Fonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schoellerbank Invest AG
Anschrift Sterneckstraße 5
5024 Salzburg , AT
Internet www.schoellerbank.at
Verwahrstelle Schoellerbank Aktienges..

Größte Positionen

  8,460 % BNP Paribas SA 0% 03.09.2021
  7,370 % French Republic Government Bond OAT 0,..
  7,050 % Deutsche Bank AG 0% 12.06.2025
  6,000 % Societe Generale SA 0% 24.06.2025
  4,920 % HYPO VORARL. 19/24 MTN
  4,730 % SANT.INTL P. 20/30 FLRMTN
  4,660 % Deutsche Bundesrepublik Inflation Link..
  4,350 % GS F.C.INTL 19/24 FLR MTN
  4,340 % NOMURA BK I. 21/31 FLR
  4,280 % DZ BANK IS.A1225
  43,840 % übrige Positionen

Länder

  99,480 % Europa
  0,520 % Bargeld
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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