Schoellerbank Zinsstruktur Plus - EUR DIS Fonds

WKN: A0F563 ISIN: AT0000497409


86,76 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 02.06.23 - 17:58:08 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2022 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
01.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,74 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.22   0,60 EUR)
Fondsvolumen 47,22 Mio. EUR
Symbol J7NE
ISIN AT0000497409
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Schoellerbank..
Auflagedatum 01.09.05
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,50 -6,5 % -14,7 %
8,77 -6,7 % -9,2 %
16,54 +3,9 % +62,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
31,6 % Deutschland
26,4 % Österreich
10,8 % Kasse
10,6 % Frankreich
5,4 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
86,7645
87,415
02.06.23 08:15 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,09
02.06.23 08:00 -- 4
gettex
86,765
02.06.23 21:47 0 50
Düsseldorf
86,68
02.06.23 21:45 0 15
Berlin
86,76
02.06.23 17:58 0 6
München
86,77
02.06.23 17:57 0 6
Frankfurt
86,828
02.06.23 09:53 0 2
Quotrix
87,087
02.06.23 07:57 0 1

Strategie

Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals wobei sämtliche Anleihen eine Kapitalgarantie von mindestens 90% aufweisen und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Zinsstruktur Plus ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Schoellerbank Zinsstruktur Plus veranlagt überwiegend in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere bzw. strukturierte Anlageprodukte jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die eingebettete derivative Finanzinstrumente enthalten können. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Bonitätskriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Darüber hinaus können für den Schoellerbank Zinsstruktur Plus alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen bzw. auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden, diese spielen jedoch im Rahmen der Anlagestrategie eine untergeordnete Rolle. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich, dem Königreich Belgien, der Republik Finnland und/oder dem Königreich der Niederlande zu investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Im Fonds werden keine derivativen Finanzinstrumente direkt eingesetzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schoellerbank Invest AG
Anschrift Sterneckstraße 5
A-5024 Salzburg , AT
Internet www.schoellerbank.at
Verwahrstelle Schoellerbank Aktienges..

Größte Positionen

  14,130 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN
  10,130 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
  8,590 % HYPO NOE LB 19/27
  5,390 % SG ISSUER 15/25 ZO MTN
  5,230 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
  4,990 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
  4,840 % DZ BANK IS.A1225
  4,200 % TH.FISHER SC 21/23 FLR
  4,180 % GS F.C.INTL 19/24 FLR MTN
  4,150 % OESTERREICH 23/23 ZO
  34,170 % übrige Positionen

Länder

  31,610 % Deutschland
  26,380 % Österreich
  10,790 % Kasse
  10,550 % Frankreich
  5,390 % Luxemburg
  4,200 % Niederlande
  4,180 % Jersey
  6,900 % übrige Länder

Währungen

  89,210 % Euro
  10,790 % Barmittel
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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