Schoellerbank Zinsstruktur Plus - EUR DIS Fonds
WKN: A0F563 ISIN: AT0000497409
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 11.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2020 | Jahresbericht |
| 29.02.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 144,32 Mio. EUR | ||
| Symbol | J7NE | ||
| ISIN | AT0000497409 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,70 | +1,9 % | -4,5 % | |||
| 3,26 | +2,4 % | +9,7 % | |||
| 16,67 | +38,2 % | +90,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 99,7 % | Europa |
| 0,3 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 99,6265 |
100,373 |
13.04.21 | 08:15 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,00
|
12.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Frankfurt |
99,687
|
12.04.21 | 10:05 | 0 | 4 | |
| Düsseldorf |
99,61
|
13.04.21 | 08:10 | 0 | 1 | |
| Quotrix |
100,00
|
13.04.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| gettex |
99,796
|
13.04.21 | 08:05 | 0 | 1 | |
| München |
99,80
|
13.04.21 | 08:16 | 0 | 1 | |
| Berlin |
99,63
|
13.04.21 | 08:17 | 0 | 1 |
Strategie
Anlageziel ist eine attraktive Rendite unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, wobei sämtliche Anleihen eine Kapitalgarantie von mindestens 90% aufweisen, und der Liquidität. Der Fonds investiert überwiegend in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere bzw. strukturierte Anlageprodukte jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die eingebettete derivative Finanzinstrumente enthalten können. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Alle für den Fonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schoellerbank Invest AG |
| Anschrift |
Sterneckstraße
5 5024 Salzburg , AT |
| Internet | www.schoellerbank.at |
| Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
Größte Positionen
| 8,380 % | BNP Paribas SA 0% 03.09.2021 | |
| 7,560 % | French Republic Government Bond OAT 0,.. | |
| 6,810 % | Deutsche Bank AG 0% 12.06.2025 | |
| 5,870 % | Societe Generale SA 0% 24.06.2025 | |
| 4,820 % | HYPO VORARL. 19/24 MTN | |
| 4,570 % | SANT.INTL P. 20/30 FLRMTN | |
| 4,390 % | Deutsche Bundesrepublik Inflation Link.. | |
| 4,260 % | GS F.C.INTL 19/24 FLR MTN | |
| 4,190 % | DZ BANK IS.A1225 | |
| 4,190 % | RAIF.BK INTL 19/27FLR MTN | |
| 44,960 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,730 % | Europa | |
| 0,270 % | Kasse |
Währungen
| 100,000 % | EUR |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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