Schoellerbank Zinsstruktur Plus - EUR DIS Fonds

WKN: A0F563 ISIN: AT0000497409


95,091 EUR
+0,21 % +0,203
Börse
Stand 18.05.22 - 07:57:01 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2021 Jahresbericht
28.02.2021 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,75 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.21   0,60 EUR)
Fondsvolumen 104,33 Mio. EUR
Symbol J7NE
ISIN AT0000497409
Portrait

★★
(C)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Schoellerbank..
Auflagedatum 01.09.05
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,72 -4,1 % --
5,12 -7,8 % +0,1 %
14,54 +10,0 % +72,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
32,4 % Deutschland
24,1 % Österreich
18,0 % Frankreich
6,0 % Luxemburg
5,7 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
94,0345
95,445
18.05.22 20:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
94,74
18.05.22 08:00 -- 1
gettex
94,725
18.05.22 21:47 0 52
Düsseldorf
94,098
18.05.22 19:55 0 24
Berlin
94,03
18.05.22 21:14 0 7
München
94,73
18.05.22 21:14 0 7
Frankfurt
94,256
18.05.22 08:26 0 2
Quotrix
95,091
18.05.22 07:57 0 1

Strategie

Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals wobei sämtliche Anleihen eine Kapitalgarantie von mindestens 90% aufweisen und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Zinsstruktur Plus ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Schoellerbank Zinsstruktur Plus veranlagt überwiegend in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere bzw. strukturierte Anlageprodukte jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die eingebettete derivative Finanzinstrumente enthalten können. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Bonitätskriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Darüber hinaus können für den Schoellerbank Zinsstruktur Plus alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen bzw. auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden, diese spielen jedoch im Rahmen der Anlagestrategie eine untergeordnete Rolle. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich, dem Königreich Belgien, der Republik Finnland und/oder dem Königreich der Niederlande zu investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Im Fonds werden keine derivativen Finanzinstrumente direkt eingesetzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schoellerbank Invest AG
Anschrift Sterneckstraße 5
5024 Salzburg , AT
Internet www.schoellerbank.at
Verwahrstelle Schoellerbank Aktienges..

Größte Positionen

  10,140 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
  7,280 % REP. FSE 16-47 O.A.T.
  5,670 % SANT.INTL P. 20/30 FLRMTN
  5,580 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
  5,420 % NORDLB MTN 10/30
  5,410 % HYPO VORARL. 19/24 MTN
  5,240 % RAIF.BK INTL 19/27FLR MTN
  4,910 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN
  4,810 % DT.BK.EO/DL MTN 15/25
  4,710 % HYPO NOE LB 19/27
  40,830 % übrige Positionen

Länder

  32,430 % Deutschland
  24,070 % Österreich
  18,040 % Frankreich
  6,030 % Luxemburg
  5,670 % Irland
  4,620 % Jersey
  4,510 % Niederlande
  4,110 % Großbritannien
  0,510 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  99,490 % Euro
  0,510 % Barmittel
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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