26.03.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.08.2020 | Jahresbericht |
29.02.2020 | Halbjahresbericht |
01.05.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % | ||
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Fondsvolumen | 141,56 Mio. EUR | ||
Symbol | J7NE | ||
ISIN | AT0000497409 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,36 | -1,0 % | -4,9 % | |||
3,57 | +1,1 % | -3,5 % | |||
29,70 | +7,0 % | +88,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
96,7 % | Europa |
3,3 % | Bargeld |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 99,4105 |
100,156 |
21.01.21 | 17:30 | 10 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
99,81
|
21.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
99,978
|
21.01.21 | 18:17 | 0 | 38 | |
Düsseldorf |
99,42
|
21.01.21 | 17:46 | 0 | 20 | |
München |
99,75
|
21.01.21 | 16:27 | 0 | 7 | |
Berlin |
99,41
|
21.01.21 | 16:27 | 0 | 7 | |
Quotrix |
99,82
|
21.01.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
Frankfurt |
99,436
|
21.01.21 | 08:57 | 0 | 1 |
Anlageziel ist eine attraktive Rendite unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, wobei sämtliche Anleihen eine Kapitalgarantie von mindestens 90% aufweisen, und der Liquidität. Der Fonds investiert überwiegend in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere bzw. strukturierte Anlageprodukte jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die eingebettete derivative Finanzinstrumente enthalten können. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Alle für den Fonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro.
Name | Schoellerbank Invest AG |
Anschrift |
Sterneckstraße
5 5024 Salzburg , AT |
Internet | www.schoellerbank.at |
Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
8,500 % | BNP Paribas SA 0% 03.09.2021 | |
6,960 % | Deutsche Bank AG 0% 12.06.2025 | |
5,970 % | Societe Generale SA 0% 24.06.2025 | |
4,900 % | HYPO VORARL. 19/24 MTN | |
4,720 % | Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022 | |
4,590 % | SANT.INTL P. 20/30 FLRMTN | |
4,590 % | French Republic Government Bond OAT 0,.. | |
4,470 % | Deutsche Bundesrepublik Inflation Link.. | |
4,330 % | GS F.C.INTL 19/24 FLR MTN | |
4,280 % | Lloyds Bank PLC (var) 23.03.2021 | |
46,690 % | übrige Positionen |
96,730 % | Europa | |
3,270 % | Bargeld |
100,000 % | EUR |