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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
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Fondsvolumen | 132,20 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0988402730 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,13 | +5,2 % | -6,6 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,1 % | Japan |
9,6 % | Kasse |
7,9 % | Brasilien |
7,7 % | USA |
7,1 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
98,62
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds zielt darauf ab, unter allen Marktbedingungen einen positiven Ertrag zu erreichen. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum von Unternehmens- und Staatsanleihen an, darunter auch in Wandelanleihen. Der Teilfonds investiert weltweit und kann in allen Branchen sowie in Titeln jeder Bonität und Währung anlegen. Geldmarktinstrumente und Einlagen können einen erheblichen Teil der Anlagen des Teilfonds ausmachen. Die Wertentwicklung wird sich jedoch voraussichtlich zu einem großen Teil aus dem Engagement bei Derivaten und strukturierten Produkten ableiten. Derivate und Strukturierte Produkte Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über Derivate und strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Anlageverwalter verfolgt bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds einen zweigeteilten Anlageansatz. Durch Anlagen in erstklassige Geldmarktinstrumente und Anleihen sollen stabile Erträge erwirtschaftet werden, gleichzeitig sollen Long-/Short-Strategien auf ein breites Spektrum an Vermögenswerten Zusatzenditen bescheren. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker zu gewichten bzw. die Gewichtung von Wertpapieren mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, zu reduzieren. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*, SFDR-Produktkategorie Artikel 8. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Name | Pictet Asset Management.. |
Anschrift |
avenue J.F. Kennedy
15 L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.am.pictet |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
7,020 % | TBI JAPAN 101224 SR | |
6,600 % | JAPAN 23/33 FLR | |
6,250 % | JAPAN 23/25 | |
4,560 % | ITALIEN 23/30 | |
3,570 % | SPANIEN 23/39 | |
3,410 % | BRAZIL 2025 NTNF | |
2,720 % | CHINA 22/32 | |
2,700 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
1,620 % | PERU 08/31 REGS | |
1,400 % | 0.93% POLAND 23/26 SR | |
60,150 % | übrige Positionen |
14,110 % | Japan | |
9,640 % | Kasse | |
7,870 % | Brasilien | |
7,730 % | USA | |
7,070 % | Italien | |
5,620 % | Großbritannien | |
4,470 % | Spanien | |
3,350 % | Niederlande | |
3,270 % | Frankreich | |
2,770 % | Peru | |
2,720 % | China | |
2,530 % | Deutschland | |
1,800 % | Südafrika | |
1,710 % | Indonesien | |
1,370 % | Österreich | |
1,280 % | Mexiko | |
1,130 % | Finnland | |
0,890 % | Schweden | |
0,880 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,760 % | Bahrain | |
0,760 % | Kasachstan | |
0,710 % | Luxemburg | |
0,690 % | Singapur | |
0,680 % | Belgien | |
0,660 % | Oman | |
0,650 % | Kanada | |
0,590 % | Schweiz | |
0,560 % | Nigeria | |
0,540 % | Chile | |
0,480 % | Vietnam | |
0,450 % | Kayman Inseln | |
0,420 % | Usbekistan | |
0,410 % | Südkorea | |
0,390 % | Rumänien | |
0,390 % | Angola | |
0,380 % | Griechenland | |
0,370 % | Dominikanische Republik | |
0,370 % | Elfenbeinküste | |
0,360 % | Türkei | |
0,350 % | Jordanien | |
0,350 % | Philippinen | |
0,340 % | Kolumbien | |
0,330 % | Bermuda | |
0,290 % | Paraguay | |
0,250 % | Supranational | |
0,230 % | Ungarn | |
0,230 % | Guatemala | |
0,230 % | Jungferninseln (British) | |
6,570 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |