Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
21.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,69 % | ||
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Fondsvolumen | 4,81 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BFRSV866 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,62 | +15,7 % | +20,6 % | |||
6,24 | +2,2 % | +1,1 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
84,0 % | Banken |
22,0 % | Staatsanleihen |
3,0 % | Versicherungen |
Nach Ländern | |
25,8 % | Vereinigte Staaten |
17,1 % | Großbritannien |
11,8 % | Niederlande |
10,4 % | Spanien |
9,2 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
14,0667
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
15,05
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Capital Securities anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Kapitalinstrumenten investiert. Capital Securities sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften begeben wurden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
84,000 % | Banken | |
22,000 % | Staatsanleihen | |
3,000 % | Versicherungen |
2,400 % | CREDIT AGRICOLE SA JR SUB COCO | |
2,100 % | SANTANDER UK GROUP HO COCO JRSUB | |
1,600 % | HSBC BANK FUNDING STER EMTN SONIA PRFSTY | |
1,600 % | BANK OF IRELAND GROUP JR SUB COCO RVC | |
1,500 % | LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB | |
1,500 % | ING GROEP NV COCO JRSUB RVC | |
1,400 % | ERSTE GROUP BANK AG JR SUB RVC | |
1,300 % | NATWEST GROUP PLC COCO JRSUB | |
1,200 % | COOPERATIEVE RABOBANK UA JR SUB COCO RVC | |
1,200 % | KBC GROUP NV JR SUB COCO RVC | |
84,200 % | übrige Positionen |
25,800 % | Vereinigte Staaten | |
17,100 % | Großbritannien | |
11,800 % | Niederlande | |
10,400 % | Spanien | |
9,200 % | Frankreich | |
8,500 % | Italien | |
4,000 % | Schweiz | |
3,800 % | Irland | |
2,900 % | Belgien | |
2,200 % | Kanada | |
4,300 % | übrige Länder |