Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,23 % | ||
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Fondsvolumen | 440,79 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0282885655 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,41 | +5,6 % | +6,6 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
25,2 % | Industrie |
17,2 % | Sonstige Konsumgüter |
14,8 % | Informationstechnologie.. |
14,0 % | Finanzdienstleistungen |
11,0 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
26,3 % | Großbritannien |
11,2 % | Frankreich |
11,1 % | Schweden |
7,5 % | Spanien |
7,2 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
248,2943
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
265,65
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI Europe Small Caps (NR) wird als Referenzindex für 1) die Auswahl des Anlageuniversums und 2) den Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
25,190 % | Industrie | |
17,220 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,750 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,960 % | Finanzdienstleistungen | |
10,970 % | Immobilien | |
7,440 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,110 % | Rohstoffe | |
4,520 % | Energie | |
0,840 % | übrige Bestandteile |
2,780 % | INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625 | |
2,610 % | SPIE S.A. EO 0,47 | |
2,600 % | BAWAG GROUP AG | |
2,590 % | B+M EUROP.VAL.RET.LS -,10 | |
2,510 % | ELIS S.A. EO 1,- | |
2,500 % | WEIR GRP PLC LS-,125 | |
2,460 % | INDRA SISTEMAS INH.EO 0,2 | |
2,420 % | GLANBIA PLC EO 0,06 | |
2,390 % | FREENET AG NA O.N. | |
2,390 % | CASTELLUM AB | |
74,750 % | übrige Positionen |
26,340 % | Großbritannien | |
11,220 % | Frankreich | |
11,110 % | Schweden | |
7,550 % | Spanien | |
7,210 % | Deutschland | |
6,360 % | Österreich | |
5,450 % | Italien | |
4,060 % | Schweiz | |
3,560 % | Niederlande | |
3,490 % | Dänemark | |
3,480 % | Irland | |
3,240 % | Finnland | |
2,590 % | Luxemburg | |
2,460 % | Norwegen | |
1,030 % | Belgien | |
0,850 % | übrige Länder |
49,160 % | Euro | |
27,610 % | Pfund Sterling | |
11,110 % | Schwedische Krone | |
4,060 % | Schweizer Franken | |
3,490 % | Dänische Kronen | |
2,460 % | Norwegische Krone | |
1,320 % | US Dollar | |
0,790 % | übrige Währungen |