Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
21.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Latein.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,83 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,51 Mrd. EUR | ||
Symbol | FGMI | ||
ISIN | LU0813337184 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,11 | +18,1 % | +47,6 % | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % |
Nach Bestandteilen | |
29,4 % | Finanzsektor |
15,0 % | Hauptverbrauchsgüter |
14,6 % | Grundstoffe |
14,1 % | Industrien |
7,7 % | Energie |
Nach Ländern | |
60,4 % | Brasilien |
31,1 % | Mexiko |
2,8 % | Chile |
2,4 % | Peru |
0,9 % | Cayman Islands |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 139,784 |
141,285 |
10.05.24 | 13:33 | 136 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
140,1379
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
150,56
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
140,081
|
10.05.24 | 13:17 | 0 | 10 |
München |
140,39
|
10.05.24 | 08:19 | 0 | 1 |
Berlin |
139,08
|
10.05.24 | 08:23 | 0 | 1 |
Tradegate |
138,934
|
09.05.24 | 20:03 | -- | 1 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI EM Latin America 10/40 Index (EUR)) übertrifft. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten an, die ihren eingetragenen Sitz in Lateinamerika haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Lateinamerika ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Lateinamerika halten. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Teilfonds Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung).
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
29,400 % | Finanzsektor | |
15,000 % | Hauptverbrauchsgüter | |
14,600 % | Grundstoffe | |
14,100 % | Industrien | |
7,700 % | Energie | |
4,800 % | Immobilien | |
4,600 % | Versorger | |
4,200 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,300 % | Dauerhafte Konsumgüter | |
1,900 % | Informationstechnologie | |
1,400 % | übrige Bestandteile |
5,320 % | FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 | |
4,930 % | GRUPO FINANCIER.BANORTE O | |
4,050 % | ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD | |
3,970 % | ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 | |
3,550 % | RUMO S.A. | |
3,530 % | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | |
3,470 % | PETROLEO BRAS.SA PET.PFD | |
3,360 % | CEMEX SAB.CPO SP.ADR/10 | |
3,340 % | BANCO DO BRASIL SA | |
3,220 % | VALE S.A. | |
61,260 % | übrige Positionen |
60,400 % | Brasilien | |
31,100 % | Mexiko | |
2,800 % | Chile | |
2,400 % | Peru | |
0,900 % | Cayman Islands | |
0,700 % | Jungferninseln (GB) | |
0,300 % | Luxemburg | |
1,400 % | übrige Länder |
51,700 % | Brasilianische Real | |
25,800 % | US-Dollar | |
19,700 % | Neuer Mexikanischer Peso | |
2,800 % | Chilenische Peso |