FAST Emerging Markets Fund - A EUR ACC H Fonds

WKN: A1JL2H ISIN: LU0688698975


184,43 EUR
+0,45 % +0,83
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 148,10 Mio. EUR
Symbol FPGU
ISIN LU0688698975
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Nick Price, C..
Auflagedatum 31.10.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,54 +28,4 % +26,7 %
9,94 +25,7 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,2 % Finanzdienstleistungen
24,7 % Sonstige Konsumgüter
12,3 % Informationstechnologie..
10,7 % Industrie
9,7 % Rohstoffe
Nach Ländern
12,3 % Indien
11,0 % Südafrika
7,8 % Brasilien
7,7 % Kasse
6,0 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
184,43
09.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Strebt langfristiges Kapitalwachstum an.Legt mindestens 70% in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in den globalen Schwellenländern haben, dort notiert sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Zu den Schwellenländern zählen unter anderem die Länder in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager bezieht sich auf den MSCI Emerging Markets Index (Net) (der 'Index''), ist aber bestrebt, diesen zu übertreffen. Die Wertentwicklung des Teilfonds sollte mit seinem Index verglichen werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum. Der Teilfonds hält zwar Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, doch wird erwartet, dass er, um Anlagechancen zu nutzen, auch in Unternehmen, Sektoren, Länder und Wertpapierarten investiert, die andere Gewichtungen als der Index aufweisen und möglicherweise nicht in ihm enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  26,240 % Finanzdienstleistungen
  24,670 % Sonstige Konsumgüter
  12,350 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,740 % Industrie
  9,720 % Rohstoffe
  7,710 % Barmittel
  3,820 % Energie
  0,460 % Immobilien
  4,290 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,630 % KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
  4,040 % HDFC BANK LTD IR 1
  3,440 % NASPERS LTD. N RC 100
  3,140 % BANK CENTRAL ASIA RP 62,5
  2,910 % ALKHORAYEF WATER &POWER TECHNOLOGIES CO
  2,250 % SAMSONITE INTL SA
  2,100 % NATL BK GREECE NAM.EO 3
  2,030 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  1,830 % HCL TECHS LTD DEMAT. IR 2
  1,790 % BCO BTG PACTUAL UTS BDC
  71,840 % übrige Positionen

Länder

  12,280 % Indien
  10,990 % Südafrika
  7,750 % Brasilien
  7,710 % Kasse
  6,010 % Mexiko
  5,380 % Taiwan
  4,630 % Kasachstan
  4,400 % Indonesien
  4,260 % Kanada
  4,080 % Griechenland
  3,580 % Hong Kong
  3,370 % Großbritannien
  3,330 % Polen
  2,250 % Luxemburg
  2,200 % China
  1,960 % Vietnam
  1,760 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,400 % Uruguay
  1,250 % Südkorea
  1,140 % Mauritius
  1,100 % Ungarn
  0,830 % Philippinen
  0,750 % Portugal
  0,510 % Österreich
  0,510 % Singapur
  0,500 % Panama
  0,500 % USA
  0,480 % Türkei
  0,400 % Saudi-Arabien
  0,220 % Peru
  0,180 % Kayman Inseln
  4,290 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.