Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
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Fondsvolumen | 148,10 Mio. EUR | ||
Symbol | FPGU | ||
ISIN | LU0688698975 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,54 | +28,4 % | +26,7 % | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % |
Nach Bestandteilen | |
26,2 % | Finanzdienstleistungen |
24,7 % | Sonstige Konsumgüter |
12,3 % | Informationstechnologie.. |
10,7 % | Industrie |
9,7 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
12,3 % | Indien |
11,0 % | Südafrika |
7,8 % | Brasilien |
7,7 % | Kasse |
6,0 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
184,43
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09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strebt langfristiges Kapitalwachstum an.Legt mindestens 70% in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in den globalen Schwellenländern haben, dort notiert sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Zu den Schwellenländern zählen unter anderem die Länder in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager bezieht sich auf den MSCI Emerging Markets Index (Net) (der 'Index''), ist aber bestrebt, diesen zu übertreffen. Die Wertentwicklung des Teilfonds sollte mit seinem Index verglichen werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum. Der Teilfonds hält zwar Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, doch wird erwartet, dass er, um Anlagechancen zu nutzen, auch in Unternehmen, Sektoren, Länder und Wertpapierarten investiert, die andere Gewichtungen als der Index aufweisen und möglicherweise nicht in ihm enthalten sind.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
26,240 % | Finanzdienstleistungen | |
24,670 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,350 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,740 % | Industrie | |
9,720 % | Rohstoffe | |
7,710 % | Barmittel | |
3,820 % | Energie | |
0,460 % | Immobilien | |
4,290 % | übrige Bestandteile |
4,630 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
4,040 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
3,440 % | NASPERS LTD. N RC 100 | |
3,140 % | BANK CENTRAL ASIA RP 62,5 | |
2,910 % | ALKHORAYEF WATER &POWER TECHNOLOGIES CO | |
2,250 % | SAMSONITE INTL SA | |
2,100 % | NATL BK GREECE NAM.EO 3 | |
2,030 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
1,830 % | HCL TECHS LTD DEMAT. IR 2 | |
1,790 % | BCO BTG PACTUAL UTS BDC | |
71,840 % | übrige Positionen |
12,280 % | Indien | |
10,990 % | Südafrika | |
7,750 % | Brasilien | |
7,710 % | Kasse | |
6,010 % | Mexiko | |
5,380 % | Taiwan | |
4,630 % | Kasachstan | |
4,400 % | Indonesien | |
4,260 % | Kanada | |
4,080 % | Griechenland | |
3,580 % | Hong Kong | |
3,370 % | Großbritannien | |
3,330 % | Polen | |
2,250 % | Luxemburg | |
2,200 % | China | |
1,960 % | Vietnam | |
1,760 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,400 % | Uruguay | |
1,250 % | Südkorea | |
1,140 % | Mauritius | |
1,100 % | Ungarn | |
0,830 % | Philippinen | |
0,750 % | Portugal | |
0,510 % | Österreich | |
0,510 % | Singapur | |
0,500 % | Panama | |
0,500 % | USA | |
0,480 % | Türkei | |
0,400 % | Saudi-Arabien | |
0,220 % | Peru | |
0,180 % | Kayman Inseln | |
4,290 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |