Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,04 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | MJ2 | ||
ISIN | LU0131669946 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,50 | +3,7 % | +65,2 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
24,2 % | Industrie |
16,2 % | Finanzdienstleistungen |
13,2 % | Informationstechnologie.. |
12,4 % | Sonstige Konsumgüter |
12,3 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
36,8 % | Frankreich |
20,7 % | Deutschland |
11,1 % | Schweiz |
8,4 % | Italien |
6,6 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 27,2954 |
27,5682 |
26.04.24 | 21:57 | 136 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
27,10
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
27,393
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
27,293
|
26.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
27,25
|
26.04.24 | 08:05 | 0 | 3 |
Frankfurt |
27,251
|
26.04.24 | 09:38 | 0 | 2 |
München |
27,23
|
26.04.24 | 08:04 | 0 | 1 |
Quotrix |
26,944
|
12.02.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel der Anlagepolitik des NORAMCO QUALITY FUNDS EUROPE ('Teilfonds') ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in Euro. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/ der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Das Teilfondsvermögen wird vorwiegend in Aktien und Aktienzertifikate investieren, die von Emittenten begeben worden sind, die in Europa ihren Sitz oder den Schwerpunkt Ihrer Geschäftstätigkeit haben. Daneben hat der Teilfonds die Möglichkeit in alle anderen zulässigen Assets zu investieren. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Name | Noramco Asset Managemen.. |
Anschrift |
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen , LU |
Internet | www.noramco.lu |
Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
24,250 % | Industrie | |
16,180 % | Finanzdienstleistungen | |
13,200 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,430 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,300 % | Rohstoffe | |
9,880 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,830 % | Versorger | |
3,290 % | Barmittel und sonst. VM | |
2,010 % | Energie | |
1,630 % | Immobilien | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
4,130 % | SMURFIT KAPPA GR. EO-,001 | |
3,970 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
3,730 % | THALES S.A. EO 3 | |
3,670 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
3,530 % | VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 | |
3,200 % | KION GROUP AG | |
3,110 % | ST GOBAIN EO 4 | |
3,090 % | CAPGEMINI SE INH. EO 8 | |
3,080 % | ORANGE INH. EO 4 | |
3,040 % | RINGK.LANDBOBK DK 1 | |
65,450 % | übrige Positionen |
36,840 % | Frankreich | |
20,660 % | Deutschland | |
11,100 % | Schweiz | |
8,380 % | Italien | |
6,560 % | Irland | |
4,570 % | Niederlande | |
3,290 % | Barmittel und sonst. VM | |
3,040 % | Dänemark | |
3,010 % | Österreich | |
1,310 % | Portugal | |
0,930 % | Schweden | |
0,150 % | Finnland | |
0,150 % | Norwegen | |
0,010 % | übrige Länder |
81,480 % | Euro | |
11,100 % | Schweizer Franken | |
3,290 % | Barmittel und sonst. VM | |
3,040 % | Dänische Kronen | |
0,930 % | Schwedische Krone | |
0,150 % | Norwegische Krone | |
0,010 % | übrige Währungen |