Deka-bAV Fonds - EUR ACC Fonds

WKN: 978622 ISIN: DE0009786228


78,82 EUR
-0,34 % -0,27
Börse
Stand 26.04.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,75 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol D6R6
ISIN DE0009786228
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Joachim Kautz
Auflagedatum 01.12.98
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,72 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,85 +21,6 % +47,9 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,4 % IT
23,5 % Branchenmix
11,6 % Finanzdienstleistungen
9,9 % Nicht-Basiskonsumgüter
9,2 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
61,6 % Vereinigte Staaten
14,9 % Global
4,5 % Vereinigtes Königreich
3,9 % Japan
3,4 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
78,481
80,69
26.04.24 22:59 941
LT Baader Bank
79,446
80,0655
26.04.24 21:59 684
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
78,82
26.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
78,481
26.04.24 21:59 -- 941
Stuttgart
79,43
26.04.24 21:56 0 54
gettex
79,544
26.04.24 21:47 0 52
Düsseldorf
79,353
26.04.24 21:45 0 17
Frankfurt
79,543
26.04.24 21:33 0 10
Berlin
79,40
26.04.24 16:36 0 4
Hamburg
78,82
26.04.24 08:04 0 3
München
78,51
26.04.24 08:05 0 2
Tradegate
79,427
26.04.24 22:02 -- 1
Quotrix
79,20
25.04.24 07:57 0 1
Anleihen FX
78,98
26.04.24 11:58 0 3

Strategie

Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben. Über die Länder-, Branchen- und Einzeltitelselektion soll langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt werden. Das Fondsmanagement ist auf Standard-Aktienwerte (so genannte Blue Chips) und die etablierten Aktienmärkte fokussiert. Zusätzlich können auch attraktive Aktienwerte aus der zweiten Reihe und aus den aufstrebenden Schwellenländern dem Portfolio beigemischt werden. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index MSCI World Net Return in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Die Quote von notierten und nicht-notierten Aktienanteilen muss mindestens 61 % des Fondsvermögens betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Bestandteile

  25,400 % IT
  23,500 % Branchenmix
  11,600 % Finanzdienstleistungen
  9,900 % Nicht-Basiskonsumgüter
  9,200 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,500 % Industrie
  4,300 % Basiskonsumgüter
  3,300 % Energie
  2,700 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  1,400 % Versorgungsbetriebe
  1,200 % Telekommunikationsdienste

Größte Positionen

  4,400 % Microsoft Corp. Reg.Shares IT
  3,200 % Apple Inc. Reg.Shares IT
  2,900 % NVIDIA Corp. Reg.Shares IT
  2,500 % Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A IT
  2,400 % Amazon.com Inc. Reg.Shares Nicht-Basis..
  1,500 % Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A IT
  1,400 % Mastercard Inc. Reg.Shares A IT
  1,200 % Eli Lilly and Company Reg.Shares Gesun..
  80,500 % übrige Positionen

Länder

  61,600 % Vereinigte Staaten
  14,900 % Global
  4,500 % Vereinigtes Königreich
  3,900 % Japan
  3,400 % Frankreich
  3,200 % Deutschland
  3,100 % Kanada
  2,500 % Niederlande
  1,900 % Schweiz
  1,000 % Irland
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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