Siemens Euroinvest Corporates - EUR DIS Fonds
WKN: A0MYQX ISIN: DE000A0MYQX1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 25.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 135,25 Mio. EUR | ||
| Symbol | S4WF | ||
| ISIN | DE000A0MYQX1 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,83 | +6,1 % | -4,3 % | |||
| 3,64 | +5,3 % | -3,9 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,5 % | Frankreich |
| 15,1 % | USA |
| 11,4 % | Niederlande |
| 7,1 % | Großbritannien |
| 6,8 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 11,5224 |
11,6376 |
26.04.24 | 14:32 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,58
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
11,637
|
26.04.24 | 21:17 | 0 | 50 |
| Düsseldorf |
11,537
|
26.04.24 | 20:45 | 0 | 14 |
| Berlin |
11,52
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| Hamburg |
11,57
|
26.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Hannover |
11,58
|
26.04.24 | 09:05 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
11,567
|
26.04.24 | 09:37 | 0 | 1 |
| Tradegate |
11,633
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
11,635
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds Siemens Euroinvest Corporates ist ein Rentenfonds, der einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Siemens Euroinvest Corporates investiert in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, die überwiegend ein Rating im Investment Grade Bereich aufweisen. Der Anteil der Wertpapiere mit einem Rating niedriger als Investment Grade darf nicht mehr als 10 % des Fondswertes betragen. Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen stehen die Aspekte Bonität, Ertragskraft der Emittenten und Renditevorteile gegenüber Staatsanleihen im Vordergrund. Bis zu 50 % des Fondswertes dürfen in Geldmarktinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
| Internet | www.siemens.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 1,100 % | MIT.UFJ FIN.21/27 FLR MTN | |
| 1,050 % | BQUE POSTALE 20/31 FLR | |
| 1,040 % | TALANX AG NACHR.ANL 17/47 | |
| 0,980 % | BQUE F.C.MTL 17/27 MTN | |
| 0,960 % | CO. RABOBANK 20/28 FLR | |
| 0,950 % | DSV 20/27 MTN | |
| 0,950 % | FFC AQUALIA SA 17/27 | |
| 0,940 % | DOVER CORP 19/27 | |
| 0,860 % | BBVA 22/29 MTN | |
| 0,850 % | CK HUTCH.FIN.(16) 16/28 | |
| 90,320 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,520 % | Frankreich | |
| 15,080 % | USA | |
| 11,410 % | Niederlande | |
| 7,130 % | Großbritannien | |
| 6,790 % | Spanien | |
| 6,340 % | Deutschland | |
| 4,140 % | Italien | |
| 3,940 % | Luxemburg | |
| 3,570 % | Schweden | |
| 3,300 % | Australien | |
| 2,640 % | Irland | |
| 2,530 % | Finnland | |
| 2,530 % | Japan | |
| 1,990 % | Dänemark | |
| 1,880 % | Kanada | |
| 1,850 % | Österreich | |
| 1,760 % | Norwegen | |
| 1,750 % | Schweiz | |
| 1,550 % | Kayman Inseln | |
| 0,960 % | Mexiko | |
| 0,760 % | Belgien | |
| 0,600 % | Tschechien | |
| 0,510 % | Jersey | |
| 0,270 % | Polen | |
| 0,230 % | Neuseeland |
Währungen
| 99,950 % | Euro | |
| 0,050 % | übrige Währungen |
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