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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
24.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,58 % | ||
|
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Fondsvolumen | 100,09 Mio. EUR | ||
Symbol | K1AM | ||
ISIN | AT0000A0AH06 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,53 | +13,0 % | +28,9 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
28,5 % | Finanz |
13,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,2 % | Informationstechnologie |
9,1 % | Industrie |
8,4 % | Energie |
Nach Ländern | |
60,1 % | Nordamerika |
12,6 % | Japan |
11,7 % | Europa ex UK |
9,8 % | Emerging Markets |
4,9 % | UK |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
274,37
|
20.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung. dex (Referenzwert) (umgerechnet in EUR) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts ver- wiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitio- nen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung 'thesaurierend (T)' verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können -vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
28,540 % | Finanz | |
13,750 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,200 % | Informationstechnologie | |
9,140 % | Industrie | |
8,370 % | Energie | |
8,350 % | Konsum zyklisch | |
8,050 % | Konsum nicht zyklisch | |
6,090 % | Kommunikationsdienste | |
2,070 % | Grundstoffe | |
1,730 % | Immobilien | |
0,390 % | Liquidität | |
0,310 % | Versorger | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
2,410 % | WALMART DL-,10 | |
2,160 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
1,950 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
1,830 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
1,830 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
1,790 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
1,760 % | GOLDMAN SACHS GRP INC. | |
1,750 % | ITOCHU CORP. | |
1,660 % | PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 | |
1,620 % | UNICREDIT | |
81,240 % | übrige Positionen |
60,090 % | Nordamerika | |
12,580 % | Japan | |
11,720 % | Europa ex UK | |
9,770 % | Emerging Markets | |
4,880 % | UK | |
0,570 % | Asien/Australien ex Japan | |
0,390 % | Liquidität |