M&G (Lux) North American Value Fund - C USD ACC Fonds

WKN: A2JQ84 ISIN: LU1670627170


25,3563 EUR
-1,70 % -0,4393
Börse
Stand 25.04.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
15.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Nordam..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,25 %
Laufende Kosten
0,98 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 69,13 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1670627170
Portrait

★★★
(E)

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Daniel White,..
Auflagedatum 09.11.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7480 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,83 +18,3 % +53,6 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,4 % Informationstechnologie..
14,1 % Sonstige Konsumgüter
13,2 % Gesundheitsdienstleistu..
13,0 % Finanzdienstleistungen
8,3 % Industrie
Nach Ländern
82,3 % USA
3,1 % Großbritannien
2,8 % Irland
2,3 % Kanada
1,2 % Israel

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,3563
25.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
27,183
25.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der US-Aktienmarkt, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe investiert, die ihren Sitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in den USA und Kanada haben. Der Fonds investiert in Wertpapiere, welche die ESG-Kriterien erfüllen. Für Anlagen gelten normen-, sektor- und/oder wertebasierte Ausschlüsse. Anlageansatz: Der Fonds verwendet eine wertorientierte Strategie, d. h., er investiert in preiswerte, derzeit unbeliebte Unternehmen, deren Aktienkurs nach Ansicht des Fondsmanagers nicht der Werthaltigkeit ihres Geschäfts entspricht. Die Aktien werden aufgrund ihrer individuellen Chancen mithilfe einer Kombination aus wertorientierten Prüfverfahren und qualitativer Beurteilung ausgewählt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.mandg.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  27,410 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,080 % Sonstige Konsumgüter
  13,250 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,960 % Finanzdienstleistungen
  8,260 % Industrie
  5,920 % Rohstoffe
  4,750 % Energie
  3,720 % Versorger
  1,420 % Immobilien
  8,230 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,030 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  3,230 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  2,680 % JPMORGAN CHASE DL 1
  2,650 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
  2,030 % NOR.TR.GL.FDS-U.S.DL DDIS
  1,990 % CHEVRON CORP. DL-,75
  1,890 % MONDELEZ INTL INC. A
  1,830 % QUALCOMM INC. DL-,0001
  1,810 % INTEL CORP. DL-,001
  1,780 % CISCO SYSTEMS DL-,001
  76,080 % übrige Positionen

Länder

  82,290 % USA
  3,130 % Großbritannien
  2,810 % Irland
  2,300 % Kanada
  1,240 % Israel
  8,230 % übrige Länder

Währungen

  92,400 % US Dollar
  2,840 % Kanadische Dollar
  1,600 % Euro
  1,240 % Israelischer Shekel
  1,920 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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