BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade - P ACC Fonds
WKN: A2JEKV ISIN: LU1689732417
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,28 % | ||
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| Fondsvolumen | 20,16 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1689732417 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,24 | +17,1 % | -- | |||
| 5,61 | +0,6 % | -4,9 % | |||
| 9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 99,3 % | Global |
| 0,7 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
151,5603
|
17.01.20 | 08:00 | -- | 1 |
| Fondsges. in USD |
168,05
|
17.01.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Auf USD lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel von Privatemittenten, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BIL Manage Invest S.A |
| Anschrift |
42 rue de la vallée
2661 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bilmanageinvest.lu |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Größte Positionen
| 5,900 % | USA 4.125% 23-15.08.53 /TBO | |
| 3,000 % | USA 2.625% 18-31.12.23/TBO | |
| 1,370 % | CS GROUP 6.373% 15.07.26 144A | |
| 1,320 % | BYR US 4.375% 18-15.12.28 144A | |
| 1,310 % | RABOBK LN 4.655% 22-22.08.28 | |
| 1,290 % | CITIGP 5.61% 22-29.09.26 | |
| 1,190 % | MIT UFJ FIN 5.541% 23-17.04.26 | |
| 1,160 % | HSBC HLDG 7.39% 22-03.11.28 | |
| 1,120 % | BAC 2.087% 21-14.06.29 | |
| 1,120 % | USA 2.5% 14-15.05.24 /TBO | |
| 81,220 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,330 % | Global | |
| 0,670 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | USD |
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