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BIL Invest Equities Emerging Markets - P USD ACC Fonds
WKN: A2JEK3 ISIN: LU1689734546
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,28 % | ||
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| Fondsvolumen | 16,59 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1689734546 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | +5,9 % |
| 11,77 | +22,8 % | +83,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
122,283
|
16.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
136,09
|
16.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in den Schwellenländern, entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BIL Manage Invest S.A |
| Anschrift |
69 route d'Esch
1470 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bilmanageinvest.lu |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Größte Positionen
| 11,990 % | iShares Emerging Markets Equity Index .. | |
| 11,850 % | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD.. | |
| 11,490 % | Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF.. | |
| 11,160 % | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS .. | |
| 8,930 % | Goldman Sachs EMs CORE Eq I Acc USD (C.. | |
| 8,070 % | Hermes Global Emerging Markets F USD Acc | |
| 6,550 % | Schroder International Selection Fund .. | |
| 6,370 % | Vontobel Fund mtx Sust Emerging Mkts L.. | |
| 5,940 % | UBS Global Emerging Markets Opportunit.. | |
| 4,950 % | Vanguard Emerging Markets Stock Index .. | |
| 12,700 % | übrige Positionen |
Währungen
| 77,490 % | Andere | |
| 17,300 % | USD | |
| 3,470 % | EUR | |
| 0,840 % | GBP | |
| 0,650 % | CHF | |
| 0,170 % | JPY | |
| 0,080 % | SEK | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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