DNB Fund - India - Retail A EUR ACC Fonds
WKN: A0M75N ISIN: LU0302237721
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Indien | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,61 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 63,04 Mio. EUR | ||
| Symbol | CFPS | ||
| ISIN | LU0302237721 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,35 | +34,1 % | +68,6 % | |||
| 9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 23,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,4 % | Informationstechnologie.. |
| 11,0 % | Energie |
| 7,3 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 92,7 % | Indien |
| 7,3 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 295,31 |
301,216 |
10.05.24 | 20:56 | 471 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
301,6744
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
300,14
|
10.05.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| gettex |
300,958
|
10.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
295,278
|
10.05.24 | 19:26 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
297,715
|
10.05.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Hamburg |
297,81
|
10.05.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Berlin |
295,83
|
10.05.24 | 08:23 | 0 | 2 |
| München |
301,74
|
10.05.24 | 08:19 | 0 | 2 |
| Quotrix |
299,44
|
10.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
300,78
|
10.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien in Indien. Anlagen am indischen Aktienmarkt können auch indirekt über Depotscheine erfolgen, die an einem beliebigen Aktienmarkt oder einem regulierten Markt notiert sind. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
| Anschrift |
avenue J.F.Kennedy
15 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| 24,060 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 23,050 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,390 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,030 % | Energie | |
| 7,270 % | Barmittel | |
| 6,630 % | Rohstoffe | |
| 5,980 % | Industrie | |
| 4,890 % | Immobilien | |
| 1,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,840 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 7,570 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 6,520 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
| 4,960 % | ZOMATO LTD IR 1 | |
| 3,960 % | INDUSIND BANK DEMAT.IR10 | |
| 3,200 % | BHARAT PETROL.DEMAT.IR 10 | |
| 3,060 % | GODREJ PROPERTIES IR 5 | |
| 2,850 % | TRENT LTD IR 1 | |
| 2,790 % | VARUN BEVERAGES LTD IR 5 | |
| 2,760 % | STATE BK IND. DEMAT IR 1 | |
| 54,490 % | übrige Positionen |
Länder
| 92,730 % | Indien | |
| 7,270 % | Kasse |
Währungen
| 92,730 % | Indische Rupie | |
| 7,270 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.