UniRent Mündel - EUR DIS Fonds
WKN: A2DMGW ISIN: LU1572617469
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Österr.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,63 % | ||
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| Fondsvolumen | 42,25 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1572617469 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,95 | +3,4 % | -10,6 % | |||
| 6,42 | +3,2 % | -16,1 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 99,2 % | Österreich |
| 0,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
82,58
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsitenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen überwiegend (d.h. mindestens 51 % des Netto-Fondsvermögens in fest-und/oder variabel verzinsliche Staatsanleihen von Österreich angelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% ML Austrian Governemnts 3-5 Yrs (G2HO) / 50% ML Austrian Governments 5-7 Yrs (G3H0)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
Größte Positionen
| 19,760 % | AUSTRIA 18/28 MTN | |
| 11,640 % | OESTERREICH 23/33 MTN | |
| 9,930 % | OESTERR. 17/27 | |
| 9,570 % | OESTERREICH 19/29 MTN | |
| 4,970 % | RAIF.LABA NO 18/28 MTN | |
| 4,960 % | BAWAG P.S.K. 19/29 MTN | |
| 4,950 % | UNICR.BK AU. 20/30 MTN | |
| 4,950 % | RLB OOE 20/35 | |
| 4,830 % | ERSTE GP BNK 17/27 MTN | |
| 4,790 % | RLB STEIERMARK 13/28 MTN | |
| 19,650 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,180 % | Österreich | |
| 0,820 % | Kasse |
Währungen
| 99,180 % | Euro | |
| 0,820 % | übrige Währungen |
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