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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,26 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,98 % | ||
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Fondsvolumen | 28,19 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0275530797 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,90 | +13,8 % | +30,1 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
15,46
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Zu diesem Zweck wird das Teilfondsvermögen weltweit in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds und zwar nur in Fonds des offenen Typs angelegt. Das Teilfondsvermögen kann, je nach Einschätzung der Marktlage, auch zu 100% in Aktienfonds, zu 100% in Rentenfonds, zu 100% in Mischfonds und zu 100% in Geldmarktfonds investiert sein. Ferner kann das Teilfondsvermögen bis zu maximal 20% in Aktien angelegt werden, wobei Anlagen pro Emittent nur bis zu maximal 4% des Teilfondsvermögens möglich sind. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Einzelanleihen (fest und variabel verzinsliche Wertpapiere als in Form von Staatsanleihen, Unternehmensanleihen,u.a.) angelegt werden. Der Anteil der Einzelanleihen kann bis zu 20% des Teilfondsvermögens betragen. Der Teilfonds folgt keiner Benchmark.
Name | 1741 Fund Services S.A. |
Anschrift |
Waistrooss
94B L-5440 Remerschen , LU |
Internet | www.mkluxinvest.lu |
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
11,870 % | Frnkln S&P 500 USD | |
11,180 % | Legg Mason ClearBri US | |
10,320 % | Xtrack IE MSCI USA ETF 1C-USD | |
10,180 % | Legg Mason ClearBr Valu | |
9,180 % | Frnkln US Eqty USD | |
5,510 % | AIS ST EUR 600 Shs -UCITS ETF Acc | |
5,340 % | Legg Mason Glb Cbr USD App | |
4,140 % | Comgest Grwt Europe -I- EUR | |
3,730 % | Investec Glb Asian Eq -I- | |
3,510 % | Frank Templ Asian Sm -I (acc)- | |
25,040 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |